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Allianz Emerging Markets Bond Fund A H2- EUR

WKN: 986790    ISIN: IE0032828273    KVG: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 20.11.2017
56.87 EUR
+0.13 EUR
+0.23 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des Allianz Emerging Markets Bond Fund A H2- EUR ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Allianz Emerging Markets Bond Fund A H2- EUR engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE0032828273
Wertpapierkennziffer:
986790
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,44% in 2016
Aktueller Kurs: vom 20.11.2017
Ausgabe-Kurs:
58.58 EUR
Rücknahme-Kurs:
56.87 EUR
Historische Kurse für den Allianz Emerging Markets Bond Fund A H2- EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 3 (von 4): gewinnorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 4 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Fondsmanager:
Herr Gregory Saichin
Fondsvolumen:
534,77 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.01.1997
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.98%
6 Monate5.37%
1 Jahr3.85%
3 Jahre4.61%
5 Jahre7.38%
10 Jahre61.93%
seit Auflegung259.31%
Stand: 14.09.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.125% REPUBLIC OF PERU 1,6%
3.950% REPUBLIC OF PHILI...1,3%
2.625% REPUBLIC OF COLOM...1,2%
4.250% REPUBLIC OF TURKE...1,2%
6.950% REPUBLIC OF PERU ...1,1%
4.250% RUSSIAN FEDERATIO...1,0%
6,500% PETROLEOS MEXICAN...1,0%
4.200% REPUBLIC OF PHILI...0,9%
4.875% REPUBLIC OF TURKE...0,9%
9.500% REPUBLIC OF ANGOL...0,9%

Aufteilung

Renten94,9%
Geldmarkt/Kasse5,1%
Stand: 31.07.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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