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First State Emerging Markets Bond Fund A Inc EUR Hedged

WKN: A1JKE3    ISIN: GB00B4ZGPN84    KAG: First State Investments ICVC    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
1.00 EUR
+0.00 EUR
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des First State Emerging Markets Bond Fund A Inc EUR Hedged ist eine mit den Erträgen in Einklang stehende Gesamtkapitalrendite sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der First State Emerging Markets Bond Fund A Inc EUR Hedged investiert hauptsächlich in Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Finanzinstituten oder Unternehmen in den Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden. Der First State Emerging Markets Bond Fund A Inc EUR Hedged wird überwiegend in Schuldverschreibungen angelegt sein, die auf US-Dollar lauten. Der First State Emerging Markets Bond Fund A Inc EUR Hedged darf in Titeln mit Anlagequalität (investment grade), ohne Anlagequalität (non-investment grade), sowie in nicht eingestuften Schuldverschreibungen anlegen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
GB00B4ZGPN84
Wertpapierkennziffer:
A1JKE3
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0,01% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 3 (von 4): gewinnorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 4 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Fondsmanager:
Frau Helene Williamson
Fondsvolumen:
97,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.10.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.8. - 31.7.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-2.18%
6 Monate1.91%
1 Jahr0.90%
3 Jahre6.01%
5 Jahre15.59%
seit Auflegung24.57%
Stand: 07.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ARGENTINA (REPUBLIC OF)5,7%
Turkey (Republic Of)5,3%
Mexico (United Mexican S5,1%
Brazil, Federative Repub...5,0%
Kazakhstan (Republic of)3,7%
Sri Lanka (Democratic So...3,5%
Indonesia (Republic Of)3,4%
Egypt (Arab Republic of)3,2%
Colombia (Republic of)2,8%
Dominican Republic2,7%

Aufteilung

Renten95,8%
Geldmarkt/Kasse4,3%
gemischt-0,1%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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