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La Francaise Global Floating Rates I
WKN: A2PYQ6 | ISIN: FR0013439163

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 23.06.2021
1000.98 EUR+0.11 EUR
+0.01 %
Quelle: La Française Asset Management Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der La Francaise Global Floating Rates investiert in fest oder variabel verzinsliche marktfähige Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und Geldmarktinstrumente, die von einem Emittenten aus einem Mitgliedstaat der Eurozone oder der OECD ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert in private und/oder von Staaten oder staatlichen Organisationen ausgegebene (halbstaatliche, garantierte, supranationale) Schuldtitel mit festem, variablem oder in einem Swap-Geschäft getauschten Zinssatz. Die Papiere lauten auf Euro und/oder andere Währungen und verfügen über ein Investment-Grade-Rating und High Yield-Rating.

Factsheet: La Francaise Global Floating Rates I Kurs Chart

Chart: La Francaise Global Floating Rates I (A2PYQ6 FR0013439163)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
FR0013439163 / A2PYQ6
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Thibault Chrapaty, Herr Jaafar Ibaraghen, Herr Gabriel Crabos, Herr Raphael Valladon
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
43,86 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.01.2020
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
1000.98 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
160000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 0,47%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,35%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.03%
6 Monate0.79%
1 Jahr4.84%
seit Auflegung0.06%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des La Francaise Global Floating Rates Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen51,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,5%
Telekommunikationsdienst11,3%
Konsumgüter zyklisch9,6%
Industrie / Investitions...6,7%
Technologie3,8%
Grundstoffe2,5%
gewerbliche Dienstleistu...1,8%
Energie0,0%

Länderaufteilung

USA24,7%
Frankreich14,4%
Niederlande9,5%
Großbritannien8,8%
Italien8,5%
Spanien5,8%
Deutschland5,0%
Welt4,9%
Japan4,1%
Dänemark3,0%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.03.2021

Über den La Francaise Global Floating Rates Fonds (A2PYQ6 | FR0013439163)

Der La Francaise Global Floating Rates (FR0013439163) wurde am 17.01.2020 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thibault Chrapaty, Herr Jaafar Ibaraghen, Herr Gabriel Crabos, Herr Raphael Valladon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,84%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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