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R Club D
(FR0010523191 | A1CW1F)

KVG: Rothschild & Cie Gestion    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
127.86 EUR
+0.16 EUR
+0.13 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Achtung! MiFID Sperre



Der R Club D investiert im Rahmen eines strengen quantitativen und qualitativen Auswahlprozesses durch das Management entsprechend den Marktgelegenheiten in Zinsprodukte oder Wandelanleihen sowie Aktienprodukte.

Fonds-Chart

Chart: R Club D (A1CW1F / FR0010523191)Zur Chart-Analyse

R Club D : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
FR0010523191
Wertpapierkennziffer:
A1CW1F
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,50% (4,31% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
1,56% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,02%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Rücknahme-Kurs:
127.86 EUR
Historische Kurse für den R Club D
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
40% Euro MTS Global / 30% Euro Stoxx NR / 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU / 10% EONIA Capitalise
Fondsmanager:
Herr D. Bouvignies, Frau Ludivine de Quincerot
Fondsvolumen:
478,48 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.09.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.32%
6 Monate-3.17%
1 Jahr-3.56%
3 Jahre6.22%
5 Jahre24.66%
10 Jahre86.53%
seit Auflegung59.98%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich29,6%
Deutschland15,6%
Japan13,1%
Italien9,6%
Niederlande7,6%
Spanien7,5%
Großbritannien7,4%
Welt4,4%
USA3,3%
Schweiz1,9%

Branchenaufteilung

Finanzen27,5%
Industrie / Investitions15,7%
Energie12,1%
Telekommunikationsdienst...10,1%
gewerbliche Dienstleistu...8,9%
Konsumgüter8,8%
Gesundheit / Healthcare8,7%
Technologie8,1%
Divers0,1%

Größte Fondswerte

4.950% PGB 25/10/20235,5%
0,95% BTPS 15/03/20233,9%
5.85% SPGB 31/01/20222,6%
Saint Gobain2,3%
4,4% SPGB 31/10/232,3%
4,25% FRTR 25/04/192,2%
Daimler AG2,0%
Unicredit SpA1,8%
Peugeot SA1,8%
Assicurazioni Generali S1,8%

Aufteilung

Aktien71,9%
Renten28,1%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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