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R Club D

WKN: A1CW1F    ISIN: FR0010523191    KAG: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.09.2017
124.42 EUR
+0.38 EUR
+0.31 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der R Club D investiert im Rahmen eines strengen quantitativen und qualitativen Auswahlprozesses durch das Management entsprechend den Marktgelegenheiten in Zinsprodukte oder Wandelanleihen sowie Aktienprodukte.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: R Club D (A1CW1F / FR0010523191)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
FR0010523191
Wertpapierkennziffer:
A1CW1F
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,50% (4,31% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,45% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,50% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0% pro Jahr
Performancegebühr:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 15,00% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex
Total Expense Rate:
1,60% in 2015
Aktueller Kurs: vom 21.09.2017
Rücknahme-Kurs:
124.42 EUR
Historische Kurse für den R Club D
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 3 (von 4): gewinnorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 6 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
40% Euro MTS Global / 30% Euro Stoxx NR / 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU / 10% EONIA Capitalise
Fondsmanager:
Herr D. Bouvignies, Herr Philippe Chaumel
Fondsvolumen:
399,27 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.09.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.05%
6 Monate5.85%
1 Jahr30.37%
3 Jahre10.02%
5 Jahre81.58%
seit Auflegung61.43%
Stand: 06.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Frankreich25,0%
Japan14,6%
Italien12,0%
Deutschland11,2%
Spanien9,5%
Großbritannien8,1%
Welt7,7%
Niederlande6,5%
USA3,3%
Schweiz2,1%

Branchenaufteilung

Finanzen30,7%
Industrie / Investitions14,2%
gewerbliche Dienstleistu...12,8%
Telekommunikationsdienst...10,2%
Energie9,4%
Technologie8,6%
Konsumgüter7,3%
Gesundheit / Healthcare6,7%
Divers0,1%

Größte Fondswerte

4.950% PGB 25/10/20238,9%
Buoni Poliennali Del Tes4,7%
5.85% SPGB 31/01/20223,2%
Saint Gobain2,8%
Daimler AG2,3%
Unicredit SpA2,1%
Peugeot SA2,1%
Assicurazioni Generali S2,0%
Santander 12/03/2049 TV0,5%
Intesa Sanpaolo Spa TV 2...0,5%

Aufteilung

Aktien74,4%
Renten25,6%
Stand: 31.05.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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