Anlagestrategie: Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der First Private Wealth identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | First Private Wealth B |
ISIN / WKN: | DE000A0KFTH1 / A0KFTH |
Investmentgesellschaft: | First Private |
Fondsmanager: | Herr Martin Brückner |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
Benchmark: | 100% 12 month EURIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 19,0 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 31.08.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | 79,06 EUR | 76.76 EUR |
16.04.2024 | 79,05 EUR | 76.75 EUR |
15.04.2024 | 79,27 EUR | 76.96 EUR |
.......... | ||
23.09.2011 | 61,35 EUR | 58.43 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -1,15 % |
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6 Monate | 4,64 % |
1 Jahr | 4,53 % |
3 Jahre | 8,99 % |
5 Jahre | 9,47 % |
10 Jahre | 16,49 % |
seit Auflegung | 34,31 % |
Divers | 56,0 % |
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Gesundheit / Healthcare | 9,2 % |
Hardware | 4,6 % |
Banken | 4,3 % |
Industrie / Investitions | 4,2 % |
Halbleiter | 3,3 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 2,4 % |
Finanzen | 2,4 % |
Nahrungsmittel / Getränk... | 1,9 % |
Immobilien | 1,9 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 100,0 % |
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