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Basis Vermögen R
ISIN: LU0359112199 WKN: A0MVXE

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:19


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
124.92 EUR-0.04 EUR
-0.03 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ethenea Fondskurse


Anlagestrategie: Der Basis Vermögen R investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.

Factsheet: Basis Vermögen R Kurs Chart

Chart: Basis Vermögen R (A0MVXE LU0359112199)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Basis Vermögen R
ISIN / WKN:LU0359112199 / A0MVXE
Investmentgesellschaft:Ethenea
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:flexibel
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:11,60 Mio. EUR
Auflegungsdatum:01.05.2008
Geschäftsjahr:1.7. - 30.6.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.06.2025129,92 EUR124.92 EUR
19.06.2025129,96 EUR124.96 EUR
18.06.2025130,08 EUR125.08 EUR
..........
30.06.200899.86 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.06.2008 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 3,35%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,2%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6,92 %
6 Monate-1,05 %
1 Jahr1,60 %
3 Jahre10,77 %
5 Jahre22,16 %
10 Jahre11,67 %
seit Auflegung33,91 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Basis Vermögen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Investmentfonds100,0 %
Stand: 31.12.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
  • ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)
  • First Private Wealth B (DE000A0KFTH1, A0KFTH)
  • antea Einkommen Global (DE000ANTE4U5, ANTE4U)
  • FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
  • Gothaer Comfort Ertrag T (DE000DWS0RW5, DWS0RW)

Über den Basis Vermögen Fonds (A0MVXE | LU0359112199)

Der Basis Vermögen (LU0359112199, A0MVXE) wurde am 01.05.2008 von der Fondsgesellschaft Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,60 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,60. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Ethenea Fonds
  • Ethenea Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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