DNCA Invest EUROSE A
ISIN: LU0284394235 WKN: A0MMD3
Fonds-Typ: Mischfonds Europa defensivAktueller Kurs: vom 08.06.2023
166.45 EUR+0.29 EUR
+0.17 %
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Quelle:
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der DNCA Invest EUROSE investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNCA Invest EUROSE A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DNCA Invest EUROSE A |
| ISIN / WKN: | LU0284394235 / A0MMD3 |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 80% FTSE MTS Global,20% EURO STOXX 50 NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.124,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.09.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 08.06.2023 | 168,11 EUR | 166.45 EUR |
| 07.06.2023 | 166.16 EUR | |
| 06.06.2023 | 167,62 EUR | 165.96 EUR |
| .......... | ||
| 14.02.2011 | 118.45 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.43 |
|---|---|
| 6 Monate | 7.83 |
| 1 Jahr | 1.85 |
| 3 Jahre | 17.75 |
| 5 Jahre | 3.81 |
| 10 Jahre | 31.27 |
| seit Auflegung | 66.62 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNCA Invest EUROSE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TOTALENERGIES SE (4,7) | 4,0% |
|---|---|
| SPAIN I/L 2024 | 2,9% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAI | 2,6% |
| ITALY I/L 2024 | 2,5% |
| STMICROELECTRONICS NV (P... | 2,5% |
| CREDIT AGRICOLE SA (6,8) | 2,3% |
| SANOFI (5,8) | 2,2% |
| Italy Buoni Poliennali D... | 1,3% |
| Italy I/L 2028 | 0,7% |
| ITALY I/L 2023 | 0,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 16,4% |
|---|---|
| Divers | 13,9% |
| Industrie / Investitions | 8,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,0% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 6,9% |
| Automobile / -zulieferer | 6,6% |
| Energie | 6,3% |
| Kasse | 5,7% |
| Technologie | 5,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 45,0% |
|---|---|
| Italien | 12,0% |
| Spanien | 9,9% |
| Niederlande | 6,7% |
| Kasse | 5,7% |
| Europa | 4,0% |
| Deutschland | 4,0% |
| USA | 1,9% |
| Schweiz | 1,6% |
| Schweden | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 47,7% |
|---|---|
| Aktien | 33,4% |
| Staatsanleihen | 9,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,7% |
| gemischt | 4,2% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Basis Vermögen R (LU0359112199, A0MVXE)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR (LU0319572730, A0M003)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
Über den DNCA Invest EUROSE Fonds (A0MMD3 | LU0284394235)
Der DNCA Invest EUROSE (LU0284394235, A0MMD3) wurde am 28.09.2007 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.124,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% FTSE MTS Global,20% EURO STOXX 50 NR.Weiterführende Links:
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