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DNCA Invest EUROSE A
ISIN: LU0284394235 WKN: A0MMD3

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 06:55


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
189.20 EUR-0.60 EUR
-0.32 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fondskurse


Anlagestrategie: Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der DNCA Invest EUROSE A kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: DNCA Invest EUROSE A Kurs Chart

Chart: DNCA Invest EUROSE A (A0MMD3 LU0284394235)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DNCA Invest EUROSE A
ISIN / WKN:LU0284394235 / A0MMD3
Investmentgesellschaft:NATIXIS Investment Managers
Fondsmanager:Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Benchmark:80% FTSE MTS Global,20% EURO STOXX 50 NR
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:2.368,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:28.09.2007
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:ISR
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.06.2025191,09 EUR189.20 EUR
18.06.2025191,70 EUR189.80 EUR
17.06.2025191,61 EUR189.71 EUR
..........
14.02.2011118.45 EUR
Es liegen historische Kurse vom 14.02.2011 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:1,00% (0,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,49%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2,62 %
6 Monate5,55 %
1 Jahr5,89 %
3 Jahre16,00 %
5 Jahre34,22 %
10 Jahre22,33 %
seit Auflegung89,19 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNCA Invest EUROSE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

BNP PARIBAS (4,1)2,3 %
SOCIETE GENERALE SA (3,8)2,2 %
SANOFI (4,9)1,9 %
BOUYGUES SA (5,3)1,6 %
Spain I/L 20301,3 %
I taly I/L 20291,3 %
I taly I/L 20361,1 %
Spain I/L 2027 2,01,0 %
I taly I/L 2028 0,8 8%TO1,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Banken23,8 %
Divers15,6 %
Industrie / Investitions11,2 %
Baustoffe6,4 %
Automobile / -zulieferer5,3 %
Telekommunikationsdienst...4,7 %
Konsumgüter4,7 %
Gesundheit / Healthcare4,6 %
Energie3,7 %
Versorger3,2 %

Länderaufteilung

Frankreich40,9 %
Spanien10,4 %
Italien10,1 %
Europa8,4 %
Niederlande5,6 %
Deutschland5,3 %
USA4,0 %
Belgien2,3 %
Großbritannien2,1 %
Schweden1,8 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen60,9 %
Aktien23,4 %
Staatsanleihen7,2 %
Geldmarkt/Kasse5,4 %
gemischt3,1 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
  • Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
  • DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
  • Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
  • ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
  • Managed Profit Plus A (AT0000A06VB6, A0MZM1)

Über den DNCA Invest EUROSE Fonds (A0MMD3 | LU0284394235)

Der DNCA Invest EUROSE (LU0284394235, A0MMD3) wurde am 28.09.2007 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.368,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,89. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% FTSE MTS Global,20% EURO STOXX 50 NR.

Weiterführende Links:

  • Übersicht NATIXIS Investment Managers Fonds
  • NATIXIS Investment Managers Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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