Anlagestrategie: Der DNCA Invest EUROSE investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | DNCA Invest EUROSE A |
ISIN / WKN: | LU0284394235 / A0MMD3 |
Fondsmanager: | Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 80% FTSE MTS Global,20% EURO STOXX 50 NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.124,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.09.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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08.06.2023 | 168,11 EUR | 166.45 EUR |
07.06.2023 | 166.16 EUR | |
06.06.2023 | 167,62 EUR | 165.96 EUR |
.......... | ||
14.02.2011 | 118.45 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2.43 |
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6 Monate | 7.83 |
1 Jahr | 1.85 |
3 Jahre | 17.75 |
5 Jahre | 3.81 |
10 Jahre | 31.27 |
seit Auflegung | 66.62 |
TOTALENERGIES SE (4,7) | 4,0% |
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SPAIN I/L 2024 | 2,9% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAI | 2,6% |
ITALY I/L 2024 | 2,5% |
STMICROELECTRONICS NV (P... | 2,5% |
CREDIT AGRICOLE SA (6,8) | 2,3% |
SANOFI (5,8) | 2,2% |
Italy Buoni Poliennali D... | 1,3% |
Italy I/L 2028 | 0,7% |
ITALY I/L 2023 | 0,7% |
Banken | 16,4% |
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Divers | 13,9% |
Industrie / Investitions | 8,5% |
Telekommunikationsdienst... | 7,0% |
Bau- / Ingenieurswesen | 6,9% |
Automobile / -zulieferer | 6,6% |
Energie | 6,3% |
Kasse | 5,7% |
Technologie | 5,1% |
Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
Frankreich | 45,0% |
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Italien | 12,0% |
Spanien | 9,9% |
Niederlande | 6,7% |
Kasse | 5,7% |
Europa | 4,0% |
Deutschland | 4,0% |
USA | 1,9% |
Schweiz | 1,6% |
Schweden | 1,4% |
Unternehmensanleihen | 47,7% |
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Aktien | 33,4% |
Staatsanleihen | 9,0% |
Geldmarkt/Kasse | 5,7% |
gemischt | 4,2% |
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