CONVEST 21 VL
ISIN: DE0009769638 WKN: 976963
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2022
75.48 EUR-0.20 EUR
-0.26 %
-0.26 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des CONVEST ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der CONVEST engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten.
Factsheet: CONVEST 21 VL Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
CONVEST 21 VL
ISIN / WKN:
DE0009769638 / 976963
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index TRN
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
305,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.02.1996
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.05.2022 | 79,25 EUR | 75.48 EUR |
| 24.05.2022 | 79,46 EUR | 75.68 EUR |
| 23.05.2022 | 79,25 EUR | 75.48 EUR |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 48,98 EUR | 46.65 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,80% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.10% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.82% |
| 1 Jahr | 13.63% |
| 3 Jahre | 41.68% |
| 5 Jahre | 53.98% |
| 10 Jahre | 198.81% |
| seit Auflegung | 383.88% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CONVEST Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 4,2% |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,0% |
| Amazon.com Inc | 1,9% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,5% |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,5% |
| NVIDIA CORP | 1,2% |
| Johnson & Johnson | 1,1% |
| Tesla Inc | 1,0% |
| Exxon Mobil Corp | 1,0% |
| MASTERCARD INC - A | 1,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,3% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,3% |
| Finanzen | 14,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,3% |
| Industrie / Investitions | 10,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 9,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,9% |
| Divers | 4,5% |
| Grundstoffe | 4,1% |
| Energie | 3,5% |
Länderaufteilung
| USA | 67,7% |
|---|---|
| Welt | 8,0% |
| Japan | 7,0% |
| Frankreich | 4,4% |
| Großbritannien | 3,9% |
| Kanada | 3,5% |
| Schweiz | 1,9% |
| Italien | 1,3% |
| Niederlande | 1,2% |
| Deutschland | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2022
Über den CONVEST Fonds (976963 | DE0009769638)
Der CONVEST (DE0009769638, 976963) wurde am 15.02.1996 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 305,96 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,63%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index TRN.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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