CONVEST 21 VL
ISIN: DE0009769638 WKN: 976963
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 03.02.2023
77.16 EUR+1.25 EUR
+1.65 %
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Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des CONVEST ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der CONVEST engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten.
Factsheet: CONVEST 21 VL Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | CONVEST 21 VL |
| ISIN / WKN: | DE0009769638 / 976963 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index TRN |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 274,71 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.02.1996 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 81,02 EUR | 77.16 EUR | 03.02.2023 |
| 79,71 EUR | 75.91 EUR | 02.02.2023 |
| 79,65 EUR | 75.86 EUR | 01.02.2023 |
| .......... | ||
| 48,98 EUR | 46.65 EUR | 20.11.1998 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.94 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.86 |
| 1 Jahr | -5.16 |
| 3 Jahre | 13.77 |
| 5 Jahre | 34.79 |
| 10 Jahre | 152.22 |
| seit Auflegung | 342.56 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.01.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CONVEST Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 4,4% |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,8% |
| ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEU | 2,6% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,5% |
| Exxon Mobil Corp | 1,4% |
| NVIDIA CORP | 1,3% |
| UnitedHealth Group Inc | 1,3% |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,2% |
| Broadcom Inc | 1,2% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,5% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 16,6% |
| Finanzen | 13,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,9% |
| Industrie / Investitions | 9,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,3% |
| Energie | 5,1% |
| Grundstoffe | 4,2% |
| Divers | 3,4% |
Länderaufteilung
| USA | 70,0% |
|---|---|
| Welt | 7,0% |
| Japan | 6,6% |
| Kanada | 4,3% |
| Frankreich | 3,9% |
| Großbritannien | 2,4% |
| Deutschland | 1,8% |
| Schweiz | 1,7% |
| Schweden | 1,2% |
| Hongkong | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.12.2022
Über den CONVEST Fonds (976963 | DE0009769638)
Der CONVEST (DE0009769638, 976963) wurde am 15.02.1996 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 274,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,16. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index TRN.Weiterführende Links:
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