Anlagestrategie: Anlageziel des DWS ESG Balance Portfolio ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Investiert wird weltweit unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10% Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten- und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden.
Fondsname: | DWS ESG Balance Portfolio E |
ISIN / WKN: | DE0008471301 / 847130 |
Investmentgesellschaft: | DWS |
Fondsmanager: | Herr Ralf Krohne |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 22,3 Mio. EUR am 26.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.09.1971 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.04.2024 | 34.12 EUR | 35,15 EUR |
25.04.2024 | 34.26 EUR | 35,29 EUR |
24.04.2024 | 34.29 EUR | 35,33 EUR |
.......... | ||
11.10.2002 | 22.34 EUR | 23,01 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,41 % |
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6 Monate | 8,36 % |
1 Jahr | 8,73 % |
3 Jahre | -1,93 % |
5 Jahre | 6,89 % |
10 Jahre | 26,76 % |
seit Auflegung | 3379,26 % |
DWS Invest Qi Global Cli | 14,5 % |
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DWS Invest SDG Global Eq... | 8,9 % |
DWS Qi European Equity FC | 7,7 % |
DWS Invest ESG Qi LowVol... | 4,8 % |
Bayerische Landesbank 23... | 3,2 % |
VF 23/07.03.2029 MTN | 2,7 % |
Jyske Bank 20/26.10.2028... | 2,7 % |
NN Group 23/03.11.2043 MTN | 2,6 % |
Iberdrola Finanzas 24/und | 2,6 % |
AXA 24/Und | 2,5 % |
Divers | 99,5 % |
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Kasse | 0,5 % |
Luxemburg | 30,4 % |
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Welt | 12,0 % |
Deutschland | 12,0 % |
Spanien | 10,8 % |
Frankreich | 9,9 % |
Niederlande | 7,1 % |
Italien | 5,3 % |
USA | 3,6 % |
Dänemark | 3,6 % |
Mexiko | 2,5 % |
Renten | 63,6 % |
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Investmentfonds | 35,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
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