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Veri ETF Allocation Dynamic R
WKN: 556165 | ISIN: DE0005561658

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 29.01.2020
22.47 EUR
+0.23 EUR
+1.03 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Veri ETF Allocation Dynamic R ist ein global investierender Dachfonds. Mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60% kann der systematisch prognosefrei gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Factsheet Veri ETF Allocation Dynamic R (556165 | DE0005561658)

Chart: Veri ETF Allocation Dynamic R (556165 DE0005561658)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Veri ETF Allocation Dynamic R
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0005561658
WKN:
556165
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,77% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2% pro Jahr
Zuzüglich: Performancegebühr:Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,22% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,12%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 29.01.2020
Ausgabekurs:
23.59 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
22.47 EUR
Historische Kurse für den Veri ETF Allocation Dynamic R
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
85% MSCI AC World NR (EUR)
Fondsmanager:
La Fran
Fondsvolumen:
15,48 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den Veri ETF Allocation Dynamic R werden von fundsinfo.com bereitgestellt.




Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.25%
6 Monate6.76%
1 Jahr16.66%
3 Jahre16.85%
5 Jahre27.88%
10 Jahre66.22%
seit Auflegung125.89%
Stand: 08.01.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Veri ETF Allocation Dynamic R in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Luxemburg38,5%
Irland33,0%
Frankreich19,5%
Deutschland6,9%
Kasse2,0%
Welt0,0%

Branchenaufteilung

Divers98,0%
Kasse2,0%

Größte Fondswerte

Lyxor MSCI Europe DR UCI10,2%
ComStage Nasdaq-100 (R) ...9,8%
Lyxor MSCI USA UCITS ETF...8,7%
UBS - MSCI USA UCITS ETF A6,7%
L&G UCITS ETF- Russell 2...6,5%
Invesco Markets-MSCI Wor...5,9%
Xtrackers - Xtrackers MS...5,5%
Xtrackers - MSCI Europe ...4,1%
iShares III - Core MSCI ...4,0%
iShares STOXX Europe Mid...3,9%

Aufteilung

Zertifikate97,9%
Geldmarkt/Kasse2,0%
gemischt0,0%
Stand: 30.12.2019


Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Veri ETF Allocation Dynamic R Fonds

Der Fonds Veri ETF Allocation Dynamic R wurde am 01.02.2002 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,48 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16.66%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 85% MSCI AC World NR (EUR).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Veri ETF Allocation Dynamic R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .