BGF World Bond Fund A2 USD
ISIN: LU0184696937 WKN: A0BL4P
Aktueller Kurs:
vom 13.09.2024
vom 13.09.2024
82.19 USD+0.05 USD
+0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BlackRock Fonds Preise
Quelle: BlackRock Fonds Preise
Anlagestrategie: Der BGF World Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BGF World Bond Fund A2 USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BGF World Bond Fund A2 USD |
| ISIN / WKN: | LU0184696937 / A0BL4P |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Aidan Doyle |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 924,29 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.09.1985 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.09.2024 | 82.19 USD | |
| 12.09.2024 | 82.14 USD | 86,25 USD |
| 11.09.2024 | 82.12 USD | 86,23 USD |
| .......... | ||
| 14.07.2021 | 86.46 USD | 90,78 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,14 % |
| 1 Jahr | 8,37 % |
| 3 Jahre | -0,03 % |
| 5 Jahre | 1,20 % |
| 10 Jahre | 41,51 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF World Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 6,1 % |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLI | 3,4 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,9 % |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,6 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 1,1 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 1,1 % |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5Y... | 1,0 % |
| FNMA 30YR UMBS | 1,0 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 1,0 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 0,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 102,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -2,8 % |
Stand: 31.05.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Carmignac Court Terme A EUR acc (FR0010149161, A0DP52)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- LBBW RentaMax R (DE0005326144, 532614)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc (LU1670628491, A2PER8)
Über den BGF World Bond Fund
(LU0184696937, A0BL4P)
Der BGF World Bond Fund (LU0184696937, A0BL4P) wurde am 04.09.1985 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 924,29 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Aidan Doyle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged). Weiterführende Links:
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