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BGF World Bond Fund A2 USD
ISIN: LU0184696937 WKN: A0BL4P

Fondsgesellschaft: BlackRock Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
78.03 USD+0.04 USD
+0.05 %
Quelle: BlackRock Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der BGF World Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Factsheet: BGF World Bond Fund A2 USD Kurs Chart

Chart: BGF World Bond Fund A2 USD (A0BL4P LU0184696937)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BGF World Bond Fund A2 USD
ISIN / WKN:
LU0184696937 / A0BL4P
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Aidan Doyle
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.300,13 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
04.09.1985
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Zwischengewinn: 0.0 USD
EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD
Aktiengewinn (EStG): 0.0 %
Immobiliengewinn: 0.0 USD
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.202278.03 USD
23.05.202281,89 USD77.99 USD
20.05.202281,88 USD77.98 USD
..........
14.07.202190,78 USD86.46 USD
Es liegen historische Kurse vom 14.07.2021 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,85%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.07%
6 Monate-0.79%
1 Jahr2.16%
3 Jahre5.26%
5 Jahre5.02%
10 Jahre51.53%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF World Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

UMBS 30YR TBA(REG A)4,5%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2Y1,6%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5Y...1,4%
UK CONV GILT 0.375 10/22...1,3%
GNMA2 30YR TBA(REG C)1,2%
MEXICO (UNITED MEXICAN S...1,1%
UMBS 15YR TBA(REG B)0,9%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 0...0,7%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC O...0,7%
CHINA PEOPLES REPUBLIC O...0,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers103,1%
Kasse-3,1%

Länderaufteilung

USA42,5%
China8,9%
Japan7,1%
Großbritannien5,5%
Mexiko4,1%
Frankreich3,2%
Spanien2,6%
Brasilien2,4%
Kanada2,3%
Italien2,2%

Vermögensaufteilung

Renten103,1%
Geldmarkt/Kasse-3,1%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den BGF World Bond Fund
(LU0184696937, A0BL4P)

Der BGF World Bond Fund (LU0184696937, A0BL4P) wurde am 04.09.1985 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.300,13 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Aidan Doyle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,16%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged).

Weiterführende Links:



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