Anlagestrategie: Der BGF World Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BGF World Bond Fund A2 USD |
ISIN / WKN: | LU0184696937 / A0BL4P |
Investmentgesellschaft: | BlackRock |
Fondsmanager: | Herr Aidan Doyle |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.008,48 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.09.1985 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.05.2024 | 81,77 USD | 77.88 USD |
03.05.2024 | 81,60 USD | 77.71 USD |
02.05.2024 | 81,23 USD | 77.36 USD |
.......... | ||
14.07.2021 | 90,78 USD | 86.46 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,66 % |
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6 Monate | 5,18 % |
1 Jahr | 5,26 % |
3 Jahre | 1,81 % |
5 Jahre | 6,50 % |
10 Jahre | 48,24 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,5 % |
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GERMANY (FEDERAL REPUBLI | 12,0 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 6,3 % |
UMBS 30YR TBA | 5,5 % |
CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 4,6 % |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2Y... | 4,6 % |
FNMA 30YR UMBS | 4,1 % |
CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 3,4 % |
CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 3,1 % |
CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 3,1 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 101,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | -1,9 % |
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