Robeco QI Global Dynamic Duration EUR DH
ISIN: LU0084302339 WKN: 912419
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
135.08 EUR-0.45 EUR
-0.33 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Robeco Fondskurse
Quelle: Robeco Fondskurse
20.09.2024: Verschmelzung in ISIN LU2819788964, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 13.09.2024,
Anlagestrategie: Anlageziel des Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Robeco QI Global Dynamic Duration investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Robeco QI Global Dynamic Duration EUR DH Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Robeco QI Global Dynamic Duration EUR DH |
| ISIN / WKN: | LU0084302339 / 912419 |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr Olaf Penninga, Herr Johan Duyvesteyn, Herr Lodewijk van der Linden |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan GBI Hedged EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 698,48 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.07.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 135.08 EUR | 12.09.2024 | |
| 135.53 EUR | 11.09.2024 | |
| 135.15 EUR | 10.09.2024 | |
| .......... | ||
| 94,68 EUR | 90.17 EUR | 26.01.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,16 % |
| 1 Jahr | 8,43 % |
| 3 Jahre | -9,71 % |
| 5 Jahre | -12,23 % |
| 10 Jahre | 2,04 % |
| seit Auflegung | 192,15 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco QI Global Dynamic Duration Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 96,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
Stand: 31.05.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786, 972162)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- ODDO BHF Algo Global DRW EUR (DE000A141W00, A141W0)
- DWS Euro Bond Fund LD (DE0008476516, 847651)
- JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist (LU0158938935, 113590)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- ODDO BHF Money Markets CR EUR (DE0009770206, 977020)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
Über den Robeco QI Global Dynamic Duration Fonds (912419 | LU0084302339)
Der Robeco QI Global Dynamic Duration (LU0084302339, 912419) wurde am 11.07.1994 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 698,48 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olaf Penninga, Herr Johan Duyvesteyn, Herr Lodewijk van der Linden betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Hedged EUR.Weiterführende Links:
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