Quantex Multi Asset Fund EUR S
ISIN: LI0580516883 WKN: A2QLGR
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 29.03.2023
134.37 EUR+0.25 EUR
+0.19 %
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Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Quantex Multi Asset Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Quantex Multi Asset Fund investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen.
Factsheet: Quantex Multi Asset Fund EUR S Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Quantex Multi Asset Fund EUR S |
| ISIN / WKN: | LI0580516883 / A2QLGR |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fondsmanager: | Quantex AG |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 50% Bloomberg Barclays G,50% Bloomberg World Inde |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 422,30 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.03.2023 | 134.37 EUR | |
| 28.03.2023 | 134.12 EUR | 138,14 EUR |
| 27.03.2023 | 133.95 EUR | 137,97 EUR |
| .......... | ||
| 15.09.2021 | 115.36 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.55 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.61 |
| 1 Jahr | 2.18 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 34.71 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Multi Asset Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GOLD PHYSICAL IN KG (CHF) | 11,3% |
|---|---|
| US TREASURY INFL INDEXED | 6,7% |
| VANGUARD ST TREASURY 1-3... | 3,2% |
| US TREASURY AUG 24 | 3,2% |
| DEUTSCHLAND IL BOND APR 26 | 2,8% |
| REPUBLIC OF BRAZIL JAN 24 | 2,1% |
| VIX FUTURE MAR 23 | 2,0% |
| VIX FUTURE FEB 23 | 1,9% |
| MEXICO CETES NOV 23 | 1,8% |
| QUALITAS CONTROLADORA | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 83,9% |
|---|---|
| Gold / Edelmetalle | 11,3% |
| Kasse | 4,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 46,5% |
|---|---|
| Renten | 19,3% |
| Optionsscheine/Futures | 19,0% |
| Commodities | 9,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,6% |
Stand: 31.01.2023
Mitteilungen zum Quantex Multi Asset Fund EUR S
13.03.2023: Quantex Werte 03 202308.02.2023: Quantex Werte 02 2023
10.01.2023: Quantex Werte 01 2023
22.12.2022: Quantex Werte 12 2022
15.11.2022: Quantex Werte 11 2022
18.10.2022: Quantex Werte 10 2022
15.09.2022: Quantex Werte 09 2022
12.07.2022: Quantex Werte 07 2022
15.06.2022: Quantex Werte 06 2022
11.05.2022: Quantex Werte 05 2022
14.04.2022: Quantex Werte 04 2022
17.03.2022: Quantex Werte 03 2022
13.12.2021: Quantex Werte 12 2021
16.11.2021: Quantex Werte 11 2021
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- FAST Global Fund A Acc EUR (LU1048657123, A110XT)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
Über den Quantex Multi Asset Fund
(LI0580516883, A2QLGR)
Der Quantex Multi Asset Fund (LI0580516883, A2QLGR) wurde am 29.12.2020 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 422,30 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Bloomberg Barclays G,50% Bloomberg World Inde. Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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