ACATIS Global Value Total Return
ISIN: DE000A1JGBX4 WKN: A1JGBX
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
358.61 EUR+0.10 EUR
+0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Global Value Total Return ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Global Value Total Return soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.
Factsheet: ACATIS Global Value Total Return Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ACATIS Global Value Total Return |
| ISIN / WKN: | DE000A1JGBX4 / A1JGBX |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 53,2 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 22.08.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 376,54 EUR | 358.61 EUR |
| 02.12.2025 | 376,44 EUR | 358.51 EUR |
| 01.12.2025 | 375,94 EUR | 358.04 EUR |
| .......... | ||
| 22.08.2011 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,19 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,85 % |
| 1 Jahr | -8,41 % |
| 3 Jahre | 27,91 % |
| 5 Jahre | 44,50 % |
| 10 Jahre | 102,54 % |
| seit Auflegung | 265,03 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Global Value Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nvidia | 2,9 % |
|---|---|
| Arista Networks | 2,7 % |
| American Express | 2,7 % |
| Booking Holdings | 2,5 % |
| TE Connectivity | 2,4 % |
| Cintas | 2,4 % |
| Resmed | 2,3 % |
| Fortinet | 2,3 % |
| Costco Wholesale | 2,3 % |
| Amazon | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 66,6 % |
|---|---|
| Kasse | 7,3 % |
| Frankreich | 6,0 % |
| Italien | 4,0 % |
| Welt | 3,9 % |
| Dänemark | 3,8 % |
| China | 3,2 % |
| Schweiz | 2,9 % |
| Deutschland | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 92,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,3 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- La Francaise Systematic ETF Dachfonds P (DE0005561674, 556167)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
Über den ACATIS Global Value Total Return Fonds (A1JGBX | DE000A1JGBX4)
Der ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX) wurde am 22.08.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity Active Market Timing. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,2 Mio. EUR am 03.12.2025. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.