Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK
WKN: A1JSDS | ISIN: LU0693782939
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds SkandinavienAktueller Kurs: vom 26.11.2021
104.92 NOK+0.35 NOK
+0.33 %
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Quelle: Nordea Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile, hohe Rendite über dem durchschnittlichen Zinsniveau in Norwegen zu erzielen. Der Nordea 1 Norwegian Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente von norwegischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Norwegen ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.
Factsheet: Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0693782939 / A1JSDS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Lars Lotvedt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
616,0 Mio. NOK am 26.11.2021
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2020
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.11.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
104.92 NOK
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,84% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,6% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.00% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.14% |
| 1 Jahr | 5.42% |
| 3 Jahre | 1.68% |
| 5 Jahre | -0.91% |
| seit Auflegung | 0.35% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 Norwegian Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Ferde AS 19/25 FRN | 4,9% |
|---|---|
| Eiendomskreditt AS 19/25 | 3,9% |
| Den norske stat 20/30 1,... | 3,7% |
| Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 ... | 3,1% |
| Nykredit Realkredit A/S ... | 2,4% |
| Danske Bank A/S 20/24 FRN C | 2,4% |
| Spb 1 Nord-Norge 19/24 2... | 2,2% |
| Olav Thon Eiendomsselska... | 2,0% |
| Spb 1 SMN 20/25 FRN | 2,0% |
| Spb 1 Boligkreditt AS 16... | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 74,5% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 13,1% |
| Pfandbriefe | 11,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 30.09.2021
Anleger im Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- M & W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A USD AD D (LU0319687397, A0M2HP)
- Swisscanto LU Bond Fund Vision CAD AA (LU0141247725, 987369)
Über den Nordea 1 Norwegian Bond Fund (A1JSDS | LU0693782939)
Der Nordea 1 Norwegian Bond Fund (LU0693782939) wurde am 01.12.2011 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Skandinavien. Das Fondsvolumen belief sich auf 616,0 Mio. NOK am 26.11.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Lars Lotvedt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,42%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index.Weiterführende Links:
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