Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK
WKN: A1JSDS ISIN: LU0693782939 KVG: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Skandinavien
Aktueller Kurs:
vom 20.07.2018
vom 20.07.2018
105.17 NOK
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-0.04 %
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Börse: KVG-Kurs
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Ziel des Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile, hohe Rendite über dem durchschnittlichen Zinsniveau in Norwegen zu erzielen. Der Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente von norwegischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Norwegen ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Skandinavien
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0693782939
Wertpapierkennziffer:
A1JSDS
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 20.07.2018
Rücknahme-Kurs:
105.17 NOK
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index
Fondsmanager:
Herr Harald Willersrud, Frau Iren Jensen
Fondsvolumen:
5.936,61 Mio. NOK (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 30.11.2017Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?
EU-Zwischengewinn / TIS: 0.8782 NOK
Immobiliengewinn: 0.0000 NOK
Was sollen mir diese Informationen sagen?
EU-Zwischengewinn / TIS: 0.8782 NOK
Immobiliengewinn: 0.0000 NOK
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.68% |
|---|---|
| 6 Monate | -4.29% |
| 1 Jahr | -4.83% |
| 3 Jahre | -8.42% |
| 5 Jahre | -12.02% |
| seit Auflegung | -2.76% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 1,50% Den norske stat 16/26 | 5,2% |
|---|---|
| Verd Boligkreditt AS 17/ | 3,3% |
| Fana Spb Boligkredit AS ... | 2,2% |
| Stavanger komm 18/22 FRN | 1,9% |
| Den norske stat 14/24 3,00% | 1,9% |
| 3,00% Den norske stat 14/24 | 1,9% |
| 1,75% Den norske stat 15/25 | 1,9% |
| 4,20% Spb 1 Naeringskred... | 1,9% |
| Spb 1 Naeringskreditt AS... | 1,8% |
| SSB Boligkreditt AS 14/2... | 1,8% |
Aufteilung
| Renten | 99,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
Stand: 31.01.2018
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Käufer des Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK besitzen auch die folgenden Fonds:
- Deutsche Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- Sauren Global Defensiv D (LU0313459959, A0MYJG)
- Absolute Return Multi Premium Fonds R (DE000A2AGM26, A2AGM2)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A (DE000A0X7541, A0X754)
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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