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Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK
WKN: A1JSDS | ISIN: LU0693782939

Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Skandinavien
Aktueller Kurs: vom 16.04.2021
108.11 NOK-0.03 NOK
-0.03 %
Quelle: Nordea Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile, hohe Rendite über dem durchschnittlichen Zinsniveau in Norwegen zu erzielen. Der Nordea 1 Norwegian Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente von norwegischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Norwegen ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Factsheet: Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK Kurs Chart

Chart: Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK (A1JSDS LU0693782939)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0693782939 / A1JSDS
Investmentgesellschaft:
Nordea 1, SICAV
Fondsmanager:
Herr Lars Lotvedt
Fondskategorie:
Rentenfonds Skandinavien
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
660,7 Mio. NOK am 16.04.2021
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 12.02.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
16.04.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
108.11 NOK
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.83%
6 Monate7.85%
1 Jahr16.76%
3 Jahre3.38%
5 Jahre1.93%
seit Auflegung0.41%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 Norwegian Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Den norske stat 20/30 1,8,0%
Ferde AS 19/25 FRN4,4%
Ferde AS 19/24 FRN3,7%
Eiendomskreditt AS 19/25...3,6%
Den norske stat 19/29 1,75%2,2%
Nykredit Realkredit A/S ...2,2%
Danske Bank A/S 20/24 FRN C2,2%
Spb 1 Nord-Norge 19/24 2...2,0%
Olav Thon Eiendomsselska...1,8%
Spb 1 SMN 20/25 FRN1,8%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen70,1%
Staatsanleihen14,9%
Pfandbriefe13,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%
Stand: 28.02.2021

Anleger im Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK besitzen auch Anteile am:

Über den Nordea 1 Norwegian Bond Fund (A1JSDS | LU0693782939)

Der Nordea 1 Norwegian Bond Fund (LU0693782939) wurde am 01.12.2011 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Skandinavien. Das Fondsvolumen belief sich auf 660,7 Mio. NOK am 16.04.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Lars Lotvedt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,76%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index.

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