A1JSDS | LU0693782939
Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Skandinavien
Aktueller Kurs:
vom 22.03.2019
vom 22.03.2019
105.28 NOK
+0.20 NOK
+0.19 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Ziel des Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile, hohe Rendite über dem durchschnittlichen Zinsniveau in Norwegen zu erzielen. Der Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente von norwegischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Norwegen ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseNordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0693782939
WKN:
A1JSDS
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,86% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,6% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,06%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 22.03.2019
Rücknahme-Kurs:
105.28 NOK
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index
Fondsmanager:
Herr Harald Willersrud, Frau Iren Jensen
Fondsvolumen:
565,4 Mio. NOK am 22.03.2019
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019Verkaufsprospekt vom 05.11.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.14% |
|---|---|
| 6 Monate | 0.96% |
| 1 Jahr | 0.52% |
| 3 Jahre | 1.87% |
| 5 Jahre | -3.21% |
| seit Auflegung | -1.18% |
Stand: 15.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN | 3,8% |
|---|---|
| Verd Boligkreditt AS 18/ | 3,8% |
| Stavanger komm 18/23 FRN | 3,0% |
| Landkreditt Boligkre AS ... | 2,7% |
| Fana Spb Boligkredit AS ... | 2,6% |
| Eiendomskreditt AS 18/24... | 2,5% |
| Den norske stat 10/21 3,75% | 2,4% |
| Den norske stat 12/23 2,00% | 2,4% |
| Nordic Investment Bank 4... | 2,2% |
| Nordic Investment Bank 1... | 1,9% |
Aufteilung
| Renten | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 31.01.2019
Käufer des Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK besitzen auch die folgenden Fonds:
- Flossbach von Storch Currency Diversification Bond R (LU0526000731, A1C10W)
- SPSW WHC Global Discovery A (DE000A0YJMG1, A0YJMG)
- Nomura Real Return Fonds R/ EUR (DE0008484361, 848436)
- M & W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- Star Capital Winbonds plus A (LU0256567925, A0J23B)
- Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a (DE000A0Q8HP2, A0Q8HP)
- Loys Global PAN (LU0324426252, A0M5SE)
- CS Lux Global Value Equity Fund B EUR (LU0129338272, 796586)
- DNCA Invest EUROSE AD (LU0641748271, A1JDC5)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .