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Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK
ISIN: LU0693782939 WKN: A1JSDS

Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Skandinavien allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
98.08 NOK+0.10 NOK
+0.10 %
Quelle: Nordea Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile, hohe Rendite über dem durchschnittlichen Zinsniveau in Norwegen zu erzielen. Der Nordea 1 Norwegian Bond Fund investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente von norwegischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Norwegen ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Factsheet: Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK Kurs Chart

Chart: Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK (A1JSDS LU0693782939)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP NOK
ISIN / WKN:
LU0693782939 / A1JSDS
Investmentgesellschaft:
Nordea
Fondsmanager:
Herr Lars Lotvedt
Fondskategorie:
Rentenfonds Skandinavien
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
530,5 Mio. NOK am 25.05.2022
Auflegungsdatum:
01.12.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
98.08 NOK25.05.2022
100,92 NOK97.98 NOK24.05.2022
100,94 NOK98.00 NOK23.05.2022
..........
99.89 NOK02.12.2011
Es liegen historische Kurse vom 02.12.2011 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
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Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.84%
6 Monate-3.38%
1 Jahr-1.24%
3 Jahre0.25%
5 Jahre-0.76%
10 Jahre-4.99%
seit Auflegung-0.67%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 Norwegian Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Den norske stat 15/25 1,75%6,3%
Spb 1 Soeroest-Norge 19/6,3%
Ferde AS 19/25 FRN4,4%
Den norske stat 17/27 1,75%2,6%
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 ...2,6%
Vegamot AS 21/26 2,00%2,5%
Spb 1 Boligkreditt AS 16...2,3%
Nykredit Realkredit A/S ...2,2%
Eiendomskreditt AS 19/25...2,2%
Olav Thon Eiendomsselska...1,8%

Vermögensaufteilung

Renten96,4%
Geldmarkt/Kasse3,6%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Nordea 1 Norwegian Bond Fund
(LU0693782939, A1JSDS)

Der Nordea 1 Norwegian Bond Fund (LU0693782939, A1JSDS) wurde am 01.12.2011 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Skandinavien. Das Fondsvolumen belief sich auf 530,5 Mio. NOK am 25.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Lars Lotvedt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,24%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index.

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