BGF Swiss Small & MidCap Opport A2 CHF
ISIN: LU0376446257 WKN: A0RFBQ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:57
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
vom 20.06.2025
636.59 CHF-0.19 CHF
-0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BlackRock Fonds Preise
Quelle: BlackRock Fonds Preise
Ab dem 28.09.2023 gilt bei diesem Fonds eine Ordervolumenbeschränkung von 5 Mio. CHF oder Gegenwwert in Fremdwährung pro Tag. Daher können wir ab diesem Datum keine Abwicklungsgarantie geben.
Anlagestrategie: Der BGF Swiss Small & MidCap Opport A2 CHF strebt die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die ESG-Grundsätzen entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind.
Factsheet: BGF Swiss Small & MidCap Opport A2 CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BGF Swiss Small & MidCap Opport A2 CHF |
| ISIN / WKN: | LU0376446257 / A0RFBQ |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Sykes |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% SPI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 431,92 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 CHF EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 CHF Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 CHF |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 20.06.2025 | 668,42 CHF | 636.59 CHF |
| 19.06.2025 | 668,62 CHF | 636.78 CHF |
| 18.06.2025 | 668,91 CHF | 637.06 CHF |
| .......... | ||
| 27.04.2009 | 123,30 CHF | 117.43 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 13,90 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,56 % |
| 1 Jahr | 9,15 % |
| 3 Jahre | 16,58 % |
| 5 Jahre | 43,37 % |
| 10 Jahre | 137,59 % |
| seit Auflegung | 659,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF Swiss Small & MidCap Opport Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Schindler Holding AG | 9,7 % |
|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt | 7,8 % |
| Straumann Holding AG | 7,3 % |
| BELIMO Holding AG | 6,0 % |
| Sandoz Group Ag | 5,0 % |
| VZ Holding AG | 4,7 % |
| SGS SA | 4,6 % |
| Barry Callebaut AG | 4,4 % |
| Burckhardt Compression H... | 3,9 % |
| DKSH Holding AG | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 40,4 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 28,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,2 % |
| Finanzen | 6,7 % |
| Versorger | 3,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,8 % |
| Grundstoffe | 2,0 % |
| Informationstechnologie | 1,9 % |
| Divers | 1,3 % |
| Kasse | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 99,6 % |
|---|---|
| Kasse | 0,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Short Term Bond PA EUR (LU0159549814, 164321)
- FMM Fonds P EUR (DE0008478116, 847811)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
Über den BGF Swiss Small & MidCap Opport Fonds (A0RFBQ | LU0376446257)
Der BGF Swiss Small & MidCap Opport (LU0376446257, A0RFBQ) wurde am 01.08.2008 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 431,92 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christopher Sykes betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,15. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI.Weiterführende Links:
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