Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc
ISIN: LU0336084032 WKN: A0M9A2
Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 30.11.2023
1222.45 EUR+1.07 EUR
+0.09 %
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Quelle: Carmignac Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Carmignac Portfolio Flexible Bond ist , den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Carmignac Portfolio Flexible Bond kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc |
| ISIN / WKN: | LU0336084032 / A0M9A2 |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | ICE BofA ML Euro Broad Market Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.292,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 1,222.45 EUR | |
| 29.11.2023 | 1,221.38 EUR | |
| 28.11.2023 | 1,217.06 EUR | |
| .......... | ||
| 12.06.2009 | 10,177.35 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.49 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.71 |
| 1 Jahr | 4.88 |
| 3 Jahre | -4.36 |
| 5 Jahre | 5.07 |
| 10 Jahre | 6.00 |
| seit Auflegung | 20.45 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Flexible Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNITED STATES 1.12% 15/0 | 4,8% |
|---|---|
| Carmignac Court Terme | 3,7% |
| UNITED STATES 0.12% 15/0... | 3,2% |
| ITALY 12/07/2024 | 3,1% |
| SPAIN 05/07/2024 | 3,0% |
| ITALY 4.34% 15/12/2023 | 2,0% |
| ITALY 1.25% 17/02/2026 | 1,6% |
| FRANCE 0.10% 25/07/2038 | 1,5% |
| ENI TV 13/07/2029 | 1,3% |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT ... | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 42,6% |
|---|---|
| Finanzen | 27,0% |
| Energie | 10,3% |
| Kasse | 6,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,7% |
| Versorger | 2,7% |
| Immobilien | 1,9% |
| Industrie / Investitions | 1,7% |
| Informationstechnologie | 1,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,8% |
Länderaufteilung
| Italien | 14,4% |
|---|---|
| USA | 13,4% |
| Frankreich | 13,0% |
| Irland | 8,7% |
| Großbritannien | 7,1% |
| Kasse | 6,8% |
| Spanien | 5,6% |
| Griechenland | 4,4% |
| Mexiko | 2,6% |
| Deutschland | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 50,2% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 24,0% |
| Geldmarktfonds | 9,7% |
| Forderungsbesicherte Wer | 9,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,8% |
| Aktien | 0,4% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 29.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- AGIF Allianz Capital Plus AT EUR (LU1254136416, A14VS1)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- JPM Global Natural Resources A acc EUR (LU0208853274, A0DPLL)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
- DWS Fintech ND (DE0009769919, 976991)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
Über den Carmignac Portfolio Flexible Bond Fonds (A0M9A2 | LU0336084032)
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond (LU0336084032, A0M9A2) wurde am 14.12.2007 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.292,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA ML Euro Broad Market Index.Weiterführende Links:
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