Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc
ISIN: LU0336084032 WKN: A0M9A2
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 11:16
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
1378.44 EUR+0.09 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Carmignac Fondspreise
Quelle: Carmignac Fondspreise
Achtung! Dieser Fonds nimmt am 19.11.2024 den Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024 auf.
Anlagestrategie: Anlageziel des Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc ist , den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc |
| ISIN / WKN: | LU0336084032 / A0M9A2 |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | ICE BofA Euro Broad Market index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.066,95 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 1.392,22 EUR | 1,378.44 EUR |
| 16.07.2025 | 1.392,13 EUR | 1,378.35 EUR |
| 15.07.2025 | 1.392,41 EUR | 1,378.62 EUR |
| .......... | ||
| 12.06.2009 | 10,177.35 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,72 % |
| 1 Jahr | 6,18 % |
| 3 Jahre | 18,32 % |
| 5 Jahre | 11,71 % |
| 10 Jahre | 16,25 % |
| seit Auflegung | 36,85 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Flexible Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNITED STATES 0.12% 15/0 | 5,7 % |
|---|---|
| Carmignac Court Terme | 5,3 % |
| ITALY 1.60% 28/06/2030 | 4,2 % |
| ITALY 0.65% 28/10/2027 | 3,8 % |
| ITALY 14/10/2025 | 3,6 % |
| SPAIN 04/07/2025 | 3,4 % |
| ITALY 2.00% 14/03/2028 | 2,8 % |
| ITALY 12/09/2025 | 2,6 % |
| ITALY 14/05/2026 | 2,4 % |
| ITALY CPI FOI EX TOBACCO... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 29,3 % |
|---|---|
| Divers | 20,2 % |
| Finanzen | 18,8 % |
| Kasse | 10,6 % |
| Energie | 6,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,6 % |
| Immobilien | 2,2 % |
| Versorger | 1,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,4 % |
Länderaufteilung
| Italien | 32,3 % |
|---|---|
| Kasse | 10,6 % |
| USA | 8,9 % |
| Frankreich | 8,4 % |
| Spanien | 5,6 % |
| Großbritannien | 3,9 % |
| Griechenland | 3,0 % |
| Irland | 2,6 % |
| Mexiko | 2,3 % |
| Niederlande | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 35,4 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 29,2 % |
| Geldmarktfonds | 22,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 10,6 % |
| Forderungsbesicherte Wer | 2,1 % |
| Renten | 0,2 % |
| Aktien | 0,1 % |
Stand: 30.05.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- AGIF Allianz Capital Plus AT EUR (LU1254136416, A14VS1)
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A (AT0000676838, 662818)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
Über den Carmignac Portfolio Flexible Bond Fonds (A0M9A2 | LU0336084032)
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond (LU0336084032, A0M9A2) wurde am 14.12.2007 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.066,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Guillaume Rigeade, Herr Eliezer Ben Zimra betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA Euro Broad Market index.Weiterführende Links:
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