Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:45
Anlagestrategie: Der WM Aktien Global UI Fonds B strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.
Fondsname: | WM Aktien Global UI Fonds B |
ISIN / WKN: | DE0009790758 / 979075 |
Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
Fondsmanager: | Universal Team |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 39,0 Mio. EUR am 17.07.2025 |
Auflegungsdatum: | 03.12.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.07.2025 | 194.63 EUR | 204,36 EUR |
16.07.2025 | 193.33 EUR | 203,00 EUR |
15.07.2025 | 195.38 EUR | 205,15 EUR |
.......... | ||
30.06.2002 | 40.44 EUR | 42,46 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,48 % |
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6 Monate | 2,62 % |
1 Jahr | 8,99 % |
3 Jahre | 42,71 % |
5 Jahre | 119,96 % |
10 Jahre | 78,38 % |
seit Auflegung | 297,90 % |
FUTURE E-MINI S+P 500 IN | 2,3 % |
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Bushiroad Inc. Registere... | 2,2 % |
Cybozu Inc. Registered S... | 2,1 % |
Tauron Polska Energia SA... | 2,1 % |
MDA Space Ltd. Registere... | 2,0 % |
Clariane SE Actions Port... | 2,0 % |
Phoenix Financial Ltd. R... | 2,0 % |
Enea S.A. Inhaber-Aktien... | 2,0 % |
MTG Co. Ltd. Registered ... | 1,9 % |
Flotek Industries Inc. R... | 1,9 % |
Kasse | 11,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 11,6 % |
Telekommunikationsdienst | 10,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,7 % |
Finanzen | 10,2 % |
Industrie / Investitions... | 9,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,0 % |
Versorger | 7,3 % |
Informationstechnologie | 7,0 % |
Grundstoffe | 6,3 % |
Welt | 28,9 % |
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Japan | 19,3 % |
Kasse | 11,8 % |
USA | 10,1 % |
Kanada | 6,6 % |
Südkorea | 4,3 % |
Norwegen | 4,1 % |
Polen | 4,1 % |
Cayman Islands | 3,7 % |
Schweden | 3,6 % |
Aktien | 88,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 11,8 % |
Optionsscheine/Futures | 0,3 % |
gemischt | -0,1 % |
Weiterführende Links: