WM Aktien Global UI Fonds B
WKN: 979075 | ISIN: DE0009790758
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 09.07.2020
vom 09.07.2020
87.60 EUR
+0.34 EUR
+0.39 %
+0.39 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des WM Aktien Global UI Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der WM Aktien Global UI Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Mangement des WM Aktien Global UI Fonds strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Es wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt.
Factsheet WM Aktien Global UI Fonds B (979075 | DE0009790758)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009790758 / 979075
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Universal Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
23,4 Mio. EUR am 09.07.2020
Auflegungsdatum:
03.12.1999
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Verkaufsprospekt vom 08.01.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.05.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
09.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
91.98 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
87.60 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
1,28%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,30% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 11.35% |
|---|---|
| 6 Monate | -16.18% |
| 1 Jahr | -16.65% |
| 3 Jahre | -22.76% |
| 5 Jahre | -29.15% |
| 10 Jahre | 39.53% |
| seit Auflegung | 62.29% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 20,3% |
|---|---|
| Kasse | 17,9% |
| Industrie / Investitions | 17,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,4% |
| Grundstoffe | 9,1% |
| Divers | 7,5% |
| Finanzen | 7,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,8% |
| Energie | 1,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 27,1% |
|---|---|
| Kasse | 17,9% |
| Japan | 10,2% |
| Kanada | 7,8% |
| Deutschland | 6,8% |
| Großbritannien | 6,6% |
| USA | 6,5% |
| Cayman Islands | 6,3% |
| Australien | 3,9% |
| Südafrika | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 74,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 17,9% |
| Aktienfonds | 8,5% |
| Kredite | 5,0% |
| Optionsscheine/Futures | -6,1% |
Stand: 12.03.2020
Anleger im WM Aktien Global UI B besitzen auch Anteile am:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR (LU0052588471, 973811)
- Invesco PRC Equity Fund A USD auss (LU1775965582, A2JLAX)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- AB I Sustainable Global Thematic Portfolio Ax (LU0057025933, 974264)
- UBS L Key Selection Gbl Alloc EUR P acc (LU0197216558, A0B8QJ)
- JPM Pacific Equity A dist USD (LU0052474979, 971609)
Über den WM Aktien Global UI Fonds
Der WM Aktien Global UI wurde am 03.12.1999 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,4 Mio. EUR am 09.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,65%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .