Anlagestrategie: Anlageziel des WM Aktien Global UI Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der WM Aktien Global UI Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Mangement des WM Aktien Global UI Fonds strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Es wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | WM Aktien Global UI Fonds B |
ISIN / WKN: | DE0009790758 / 979075 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Universal Team |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 29,9 Mio. EUR am 28.09.2023 |
Auflegungsdatum: | 03.12.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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28.09.2023 | 138.57 EUR | 145,50 EUR |
27.09.2023 | 138.76 EUR | 145,70 EUR |
26.09.2023 | 138.77 EUR | 145,71 EUR |
.......... | ||
30.06.2002 | 40.44 EUR | 42,46 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3.22 |
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6 Monate | 5.03 |
1 Jahr | 1.24 |
3 Jahre | 55.93 |
5 Jahre | 31.43 |
10 Jahre | 82.36 |
seit Auflegung | 186.45 |
Industrie / Investitions | 16,7% |
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Konsumgüter zyklisch | 12,4% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,3% |
Kasse | 10,7% |
Versorger | 9,3% |
Informationstechnologie | 8,5% |
Gesundheit / Healthcare | 8,3% |
Grundstoffe | 6,5% |
Divers | 6,0% |
Energie | 5,2% |
USA | 21,9% |
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Japan | 19,1% |
Welt | 15,8% |
Kasse | 10,7% |
Kanada | 9,0% |
Cayman Islands | 4,9% |
Südkorea | 4,4% |
Brasilien | 4,3% |
Thailand | 4,0% |
Griechenland | 3,5% |
Aktien | 90,7% |
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Geldmarkt/Kasse | 10,7% |
gemischt | -0,3% |
Optionsscheine/Futures | -1,1% |
Weiterführende Links: