WM Aktien Global UI Fonds B
ISIN: DE0009790758 WKN: 979075
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2023
138.57 EUR-0.19 EUR
-0.14 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des WM Aktien Global UI Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der WM Aktien Global UI Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Mangement des WM Aktien Global UI Fonds strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Es wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt.
Factsheet: WM Aktien Global UI Fonds B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | WM Aktien Global UI Fonds B |
| ISIN / WKN: | DE0009790758 / 979075 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 29,9 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 03.12.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 138.57 EUR | 145,50 EUR |
| 27.09.2023 | 138.76 EUR | 145,70 EUR |
| 26.09.2023 | 138.77 EUR | 145,71 EUR |
| .......... | ||
| 30.06.2002 | 40.44 EUR | 42,46 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.22 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.03 |
| 1 Jahr | 1.24 |
| 3 Jahre | 55.93 |
| 5 Jahre | 31.43 |
| 10 Jahre | 82.36 |
| seit Auflegung | 186.45 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WM Aktien Global UI Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 16,7% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 12,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,3% |
| Kasse | 10,7% |
| Versorger | 9,3% |
| Informationstechnologie | 8,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,3% |
| Grundstoffe | 6,5% |
| Divers | 6,0% |
| Energie | 5,2% |
Länderaufteilung
| USA | 21,9% |
|---|---|
| Japan | 19,1% |
| Welt | 15,8% |
| Kasse | 10,7% |
| Kanada | 9,0% |
| Cayman Islands | 4,9% |
| Südkorea | 4,4% |
| Brasilien | 4,3% |
| Thailand | 4,0% |
| Griechenland | 3,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,7% |
| gemischt | -0,3% |
| Optionsscheine/Futures | -1,1% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR (LU0052588471, 973811)
- ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A (AT0000676838, 662818)
- Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc (LU0336084032, A0M9A2)
- AGIF Allianz Capital Plus AT EUR (LU1254136416, A14VS1)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Invesco PRC Equity Fund A USD auss (LU1775965582, A2JLAX)
Über den WM Aktien Global UI Fonds
(DE0009790758, 979075)
Der WM Aktien Global UI (DE0009790758, 979075) wurde am 03.12.1999 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,9 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,24. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index. Weiterführende Links:
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