Sie befinden sich hier: » Fondsgesellschaften » Universal » WM Aktien Global UI Fonds B

WM Aktien Global UI Fonds B
ISIN: DE0009790758 WKN: 979075

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:45

Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025

194.63 EUR+1.30 EUR
+0.67 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse

Anlagestrategie: Der WM Aktien Global UI Fonds B strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.

Factsheet: WM Aktien Global UI Fonds B Kurs Chart

Chart: WM Aktien Global UI Fonds B (979075 DE0009790758)

Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:	WM Aktien Global UI Fonds B
ISIN / WKN:	DE0009790758 / 979075
Investmentgesellschaft:	Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:	Universal Team
Fonds Kategorie:	Aktienfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	All Cap
Benchmark:	100% MSCI AC World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:	39,0 Mio. EUR am 17.07.2025
Auflegungsdatum:	03.12.1999
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	einfache
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	0,00 %
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
17.07.2025	194.63 EUR	204,36 EUR
16.07.2025	193.33 EUR	203,00 EUR
15.07.2025	195.38 EUR	205,15 EUR
..........
30.06.2002	40.44 EUR	42,46 EUR

Es liegen historische Kurse vom 30.06.2002 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	2,39%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,1%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	1,48 %
6 Monate	2,62 %
1 Jahr	8,99 %
3 Jahre	42,71 %
5 Jahre	119,96 %
10 Jahre	78,38 %
seit Auflegung	297,90 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WM Aktien Global UI Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

FUTURE E-MINI S+P 500 IN	2,3 %
Bushiroad Inc. Registere...	2,2 %
Cybozu Inc. Registered S...	2,1 %
Tauron Polska Energia SA...	2,1 %
MDA Space Ltd. Registere...	2,0 %
Clariane SE Actions Port...	2,0 %
Phoenix Financial Ltd. R...	2,0 %
Enea S.A. Inhaber-Aktien...	2,0 %
MTG Co. Ltd. Registered ...	1,9 %
Flotek Industries Inc. R...	1,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse	11,8 %
Gesundheit / Healthcare	11,6 %
Telekommunikationsdienst	10,8 %
Konsumgüter zyklisch	10,7 %
Finanzen	10,2 %
Industrie / Investitions...	9,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	9,0 %
Versorger	7,3 %
Informationstechnologie	7,0 %
Grundstoffe	6,3 %

Länderaufteilung

Welt	28,9 %
Japan	19,3 %
Kasse	11,8 %
USA	10,1 %
Kanada	6,6 %
Südkorea	4,3 %
Norwegen	4,1 %
Polen	4,1 %
Cayman Islands	3,7 %
Schweden	3,6 %

Vermögensaufteilung

Aktien	88,1 %
Geldmarkt/Kasse	11,8 %
Optionsscheine/Futures	0,3 %
gemischt	-0,1 %

Stand: 30.06.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den WM Aktien Global UI Fonds
(DE0009790758, 979075)

Der WM Aktien Global UI (DE0009790758, 979075) wurde am 03.12.1999 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,0 Mio. EUR am 17.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,99. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.

Weiterführende Links:

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .

WM Aktien Global UI Fonds BISIN: DE0009790758 WKN: 979075