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WM Aktien Global UI Fonds B
ISIN: DE0009790758 WKN: 979075

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:45


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
194.63 EUR+1.30 EUR
+0.67 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der WM Aktien Global UI Fonds B strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.

Factsheet: WM Aktien Global UI Fonds B Kurs Chart

Chart: WM Aktien Global UI Fonds B (979075 DE0009790758)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:WM Aktien Global UI Fonds B
ISIN / WKN:DE0009790758 / 979075
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:Universal Team
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI AC World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:39,0 Mio. EUR am 17.07.2025
Auflegungsdatum:03.12.1999
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
17.07.2025194.63 EUR204,36 EUR
16.07.2025193.33 EUR203,00 EUR
15.07.2025195.38 EUR205,15 EUR
..........
30.06.200240.44 EUR42,46 EUR
Es liegen historische Kurse vom 30.06.2002 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,39%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,48 %
6 Monate2,62 %
1 Jahr8,99 %
3 Jahre42,71 %
5 Jahre119,96 %
10 Jahre78,38 %
seit Auflegung297,90 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WM Aktien Global UI Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

FUTURE E-MINI S+P 500 IN2,3 %
Bushiroad Inc. Registere...2,2 %
Cybozu Inc. Registered S...2,1 %
Tauron Polska Energia SA...2,1 %
MDA Space Ltd. Registere...2,0 %
Clariane SE Actions Port...2,0 %
Phoenix Financial Ltd. R...2,0 %
Enea S.A. Inhaber-Aktien...2,0 %
MTG Co. Ltd. Registered ...1,9 %
Flotek Industries Inc. R...1,9 %

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse11,8 %
Gesundheit / Healthcare11,6 %
Telekommunikationsdienst10,8 %
Konsumgüter zyklisch10,7 %
Finanzen10,2 %
Industrie / Investitions...9,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch9,0 %
Versorger7,3 %
Informationstechnologie7,0 %
Grundstoffe6,3 %

Länderaufteilung

Welt28,9 %
Japan19,3 %
Kasse11,8 %
USA10,1 %
Kanada6,6 %
Südkorea4,3 %
Norwegen4,1 %
Polen4,1 %
Cayman Islands3,7 %
Schweden3,6 %

Vermögensaufteilung

Aktien88,1 %
Geldmarkt/Kasse11,8 %
Optionsscheine/Futures0,3 %
gemischt-0,1 %
Stand: 30.06.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
  • M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
  • Fidelity European Multi Asset Inc Fd A EUR (LU0052588471, 973811)
  • ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A (AT0000676838, 662818)
  • AGIF Allianz Capital Plus AT EUR (LU1254136416, A14VS1)
  • Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
  • DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)

Über den WM Aktien Global UI Fonds
(DE0009790758, 979075)

Der WM Aktien Global UI (DE0009790758, 979075) wurde am 03.12.1999 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 39,0 Mio. EUR am 17.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,99. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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