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WM Aktien Global UI Fonds B
WKN: 979075 | ISIN: DE0009790758

Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.07.2020
87.60 EUR
+0.34 EUR
+0.39 %
Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des WM Aktien Global UI Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der WM Aktien Global UI Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Mangement des WM Aktien Global UI Fonds strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Es wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt.

Factsheet WM Aktien Global UI Fonds B (979075 | DE0009790758)

Chart: WM Aktien Global UI Fonds B (979075 DE0009790758)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0009790758 / 979075
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Universal Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
23,4 Mio. EUR am 09.07.2020
Auflegungsdatum:
03.12.1999
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
91.98 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
87.60 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
1,28%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,30%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat11.35%
6 Monate-16.18%
1 Jahr-16.65%
3 Jahre-22.76%
5 Jahre-29.15%
10 Jahre39.53%
seit Auflegung62.29%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie20,3%
Kasse17,9%
Industrie / Investitions17,3%
Konsumgüter zyklisch11,4%
Grundstoffe9,1%
Divers7,5%
Finanzen7,1%
Gesundheit / Healthcare6,0%
Telekommunikationsdienst...1,8%
Energie1,6%

Länderaufteilung

Welt27,1%
Kasse17,9%
Japan10,2%
Kanada7,8%
Deutschland6,8%
Großbritannien6,6%
USA6,5%
Cayman Islands6,3%
Australien3,9%
Südafrika3,6%

Vermögensaufteilung

Aktien74,8%
Geldmarkt/Kasse17,9%
Aktienfonds8,5%
Kredite5,0%
Optionsscheine/Futures-6,1%
Stand: 12.03.2020

Anleger im WM Aktien Global UI B besitzen auch Anteile am:

Über den WM Aktien Global UI Fonds

Der WM Aktien Global UI wurde am 03.12.1999 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,4 Mio. EUR am 09.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,65%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.

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