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ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A
ISIN: AT0000676838 WKN: 662818

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 19:04

Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025

87.64 EUR+0.06 EUR
+0.07 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: ESPA - ERSTE SPARINVEST Fonds Kurse

Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A ist Substanzzuwachs. Der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.

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Factsheet: ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A Kurs Chart

Chart: ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A (662818 AT0000676838)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A
ISIN / WKN:	AT0000676838 / 662818
Investmentgesellschaft:	ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager:	Herr Michiel van der Werf
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:	100% 3 month EURIBOR
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	226,21 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	08.07.2002
Geschäftsjahr:	1.3. - 28.2.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:	Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:	Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
88,30 EUR	87.64 EUR	13.06.2025
88,24 EUR	87.58 EUR	06.06.2025
88,19 EUR	87.53 EUR	30.05.2025
		..........
	95.99 EUR	30.05.2005

Es liegen historische Kurse vom 30.05.2005 bis zum 13.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		100%	Ausgewählt

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

0,75% (0,74% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.3. - 28.2.)	0,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,32%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,29 %
6 Monate	1,61 %
1 Jahr	3,76 %
3 Jahre	10,08 %
5 Jahre	11,56 %
10 Jahre	11,56 %
seit Auflegung	55,09 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.06.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ERSTE RESERVE CORPORATE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Deutschland	16,4 %
Frankreich	14,3 %
Italien	13,8 %
USA	13,4 %
Welt	8,2 %
Spanien	7,1 %
Großbritannien	6,3 %
Ungarn	3,5 %
Schweden	3,2 %
Österreich	2,9 %

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	100,0 %

Stand: 28.02.2025

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Über den ERSTE RESERVE CORPORATE Fonds (662818 | AT0000676838)

Der ERSTE RESERVE CORPORATE (AT0000676838, 662818) wurde am 08.07.2002 von der Fondsgesellschaft ESPA - ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 226,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michiel van der Werf betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,76. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EURIBOR.

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ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 AISIN: AT0000676838 WKN: 662818