AGIF Allianz Capital Plus AT EUR
ISIN: LU1254136416 WKN: A14VS1
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Mischfonds Europa defensivAktueller Kurs: vom 08.08.2022
108.92 EUR-0.62 EUR
-0.57 %
-0.57 %
Quelle: Allianz Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Capital Plus strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums überwiegend durch die Anlage in europäischen Anleihe- und europäischen Aktienmärkten an. Es werden 80% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, die vornehmlich von europäischen Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralen, regionalen oder lokalen Behörden oder Unternehmen eines europäischen Landes begeben werden, investiert.
Factsheet: AGIF Allianz Capital Plus AT EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AGIF Allianz Capital Plus AT EUR
ISIN / WKN:
LU1254136416 / A14VS1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
70% Bloomberg Barclays E,30% MSCI Europe Total Re
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
815,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.10.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 08.08.2022 | 112,19 EUR | 108.92 EUR |
| 05.08.2022 | 112,83 EUR | 109.54 EUR |
| 04.08.2022 | 112,71 EUR | 109.43 EUR |
| .......... | ||
| 11.11.2015 | 99.32 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,20% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.07 |
|---|---|
| 6 Monate | -12.94 |
| 1 Jahr | -13.85 |
| 3 Jahre | -0.91 |
| 5 Jahre | 1.97 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 4.14 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Capital Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML HOLDING NV | 2,8% |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,2% |
| DSV A/S | 1,9% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,7% |
| SIKA AG-REG | 1,7% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,6% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,5% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.7... | 1,5% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,4% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,7% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 25,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,8% |
| Grundstoffe | 7,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,7% |
| Finanzen | 5,2% |
| Divers | 0,1% |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 69,1% |
|---|---|
| Aktien | 29,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,9% |
| Optionsscheine/Futures | 0,7% |
| gemischt | 0,1% |
Stand: 30.04.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc (LU0336084032, A0M9A2)
- BGF Sustainable Energy Fund A2 USD (LU0124384867, 630940)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 A (AT0000676838, 662818)
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC (LU0164939612, 120873)
Über den AGIF Allianz Capital Plus Fonds (A14VS1 | LU1254136416)
Der AGIF Allianz Capital Plus (LU1254136416, A14VS1) wurde am 27.10.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 815,11 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% Bloomberg Barclays E,30% MSCI Europe Total Re.Weiterführende Links:
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