Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR
ISIN: LU0229009351 WKN: A0F6BP
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 07:47
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
117.54 EUR-0.33 EUR
-0.28 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondskurse
Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.
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Factsheet: Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0229009351 / A0F6BP |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fondsmanager: | Team der Baker Steel Capital Managers LLP |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI Metals |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 230,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Ökosysteme, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 117.54 EUR | 123,42 EUR |
| 01.12.2025 | 117.87 EUR | 123,76 EUR |
| 28.11.2025 | 114.92 EUR | 120,67 EUR |
| .......... | ||
| 24.10.2005 | 113.59 EUR | 119,27 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,58 % |
|---|---|
| 6 Monate | 56,16 % |
| 1 Jahr | 31,45 % |
| 3 Jahre | 56,83 % |
| 5 Jahre | 101,29 % |
| 10 Jahre | 328,57 % |
| seit Auflegung | 6,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bakersteel Global Funds Electrum Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Newmont Mining | 6,2 % |
|---|---|
| Cameco | 5,3 % |
| Freeport-McMoRan | 4,9 % |
| COEUR MINING | 4,2 % |
| Nucor | 4,0 % |
| Capstone Mining | 3,6 % |
| Fresnillo | 3,5 % |
| Wheaton Precious Metals | 3,4 % |
| Lundin Mining | 3,4 % |
| Pan American Silver | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industriemetalle | 33,0 % |
|---|---|
| Gold | 23,0 % |
| Silber | 22,0 % |
| Gold / Edelmetalle | 14,0 % |
| Grundstoffe | 5,0 % |
| Kasse | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 41,0 % |
|---|---|
| Lateinamerika | 22,0 % |
| Welt | 17,0 % |
| Australien (Kontinent) | 7,0 % |
| Afrika | 6,0 % |
| Europa | 4,0 % |
| Kasse | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Commodities | 97,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Stand: 30.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- STABILITAS SILBER+WEISSMETALLE P (LU0265803667, A0KFA1)
- Robeco Sustainable European Stars Equity D EUR (LU0187077218, A0CATQ)
- Nordea 1 Global Climate Transition Engagement Fd BP EUR (LU2463525779, A3DK6Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- JPM Europe Strategic Value A dist EUR (LU0107398884, 933913)
Über den Bakersteel Global Funds Electrum Fund
(LU0229009351, A0F6BP)
Der Bakersteel Global Funds Electrum Fund (LU0229009351, A0F6BP) wurde am 17.10.2005 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 230,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Baker Steel Capital Managers LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 31,45. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI Metals. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.