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Robeco Sustainable Income Allocation EUR E
ISIN: LU2730331225 WKN: A40260

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 15:11

Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025

56.36 EUR+0.16 EUR
+0.28 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Robeco Fondskurse

Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum bei gleichbleibenden Erträgen zu erzielen, indem er Strategien zur Vermögensallokation einsetzt und ein globales Engagement in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Einlagen, alternativen Anlagen und/oder anderen allgemein anerkannten Anlageklassen eingeht. Gleichzeitig fördert der Robeco Sustainable Income Allocation bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

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Factsheet: Robeco Sustainable Income Allocation EUR E Kurs Chart

Chart: Robeco Sustainable Income Allocation EUR E (A40260 LU2730331225)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Robeco Sustainable Income Allocation EUR E
ISIN / WKN:	LU2730331225 / A40260
Investmentgesellschaft:	Robeco
Fondsmanager:	Robeco Institutional Asset Management
Fonds Kategorie:	Mischfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	defensiv
Benchmark:	[0.25] MSCI All Country World Index,[0.75] Bloomberg Global Aggregate
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	123,67 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	15.03.2024
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	40,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Rücknahmekurs / NAV	Ausgabekurs
16.05.2025	56.36 EUR
15.05.2025	56.20 EUR
14.05.2025	55.93 EUR
..........
20.03.2024	56.25 EUR

Es liegen historische Kurse vom 20.03.2024 bis zum 16.05.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotstelle	VL Fähig	Rabatt bis
		Nein	Ausgewählt

Depotgebühr

flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)
flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 500 €

Fonds Sparplan:

ab 50 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,21%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-1,45 %
6 Monate	0,58 %
1 Jahr	5,05 %
3 Jahre	3,48 %
5 Jahre	7,44 %
10 Jahre	0,00 %
seit Auflegung	4,46 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.05.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco Sustainable Income Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

APPLE INC	1,1 %
Microsoft Corp	0,9 %
3.622 NATWEST GROUP PLC	0,6 %
2.500 BANCO DE SABADELL ...	0,6 %
Deutsche Telekom AG	0,6 %
4.750 CREDIT AGRICOLE AS...	0,6 %
RELX Plc	0,6 %
NVIDIA CORP	0,6 %
JPMorgan Chase & Co	0,6 %
AbbVie Inc	0,6 %

Länderaufteilung

Welt	100,0 %

Vermögensaufteilung

Renten	59,0 %
Aktien	31,2 %
Geldmarkt/Kasse	7,5 %
gemischt	2,3 %

Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Robeco Sustainable Income Allocation Fonds (A40260 | LU2730331225)

Der Robeco Sustainable Income Allocation (LU2730331225, A40260) wurde am 15.03.2024 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 123,67 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Robeco Institutional Asset Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,05. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am [0.25] MSCI All Country World Index,[0.75] Bloomberg Global Aggregate.

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Robeco Sustainable Income Allocation EUR EISIN: LU2730331225 WKN: A40260