Robeco Sustainable Income Allocation EUR E
ISIN: LU2730331225 WKN: A40260
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
58.36 EUR-0.03 EUR
-0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Robeco Fondskurse
Quelle: Robeco Fondskurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum bei gleichbleibenden Erträgen zu erzielen, indem er Strategien zur Vermögensallokation einsetzt und ein globales Engagement in Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Einlagen, alternativen Anlagen und/oder anderen allgemein anerkannten Anlageklassen eingeht. Gleichzeitig fördert der Robeco Sustainable Income Allocation EUR E bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Robeco Sustainable Income Allocation EUR E Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Robeco Sustainable Income Allocation EUR E |
| ISIN / WKN: | LU2730331225 / A40260 |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Robeco Institutional Asset Management |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 25% MSCI All Country World Index 75% Bloomberg Global Aggregate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 121,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.03.2024 |
| Geschäftsjahr: | 2.12. - 1.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 58.36 EUR | 03.12.2025 | |
| 58.39 EUR | 02.12.2025 | |
| 58.30 EUR | 01.12.2025 | |
| .......... | ||
| 56.25 EUR | 20.03.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,38 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,90 % |
| 1 Jahr | 3,07 % |
| 3 Jahre | 13,79 % |
| 5 Jahre | 5,72 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 8,04 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco Sustainable Income Allocation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 1,4 % |
|---|---|
| APPLE INC | 1,2 % |
| NVIDIA CORP | 1,1 % |
| Alphabet Inc (Class A) | 0,8 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,8 % |
| Amazon.com Inc | 0,6 % |
| Taiwan Semiconductor Man | 0,6 % |
| 6.625 PERMANENT TSB GROU... | 0,5 % |
| 6.250 KBC GROUP NV (Perp) | 0,5 % |
| 3.619 NATWEST GROUP PLC ... | 0,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 59,5 % |
|---|---|
| Aktien | 31,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 8,6 % |
| gemischt | 0,7 % |
Stand: 30.10.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- DNCA Invest EUROSE A (LU0284394235, A0MMD3)
- Managed Profit Plus A (AT0000A06VB6, A0MZM1)
Über den Robeco Sustainable Income Allocation Fonds (A40260 | LU2730331225)
Der Robeco Sustainable Income Allocation (LU2730331225, A40260) wurde am 15.03.2024 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 121,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Robeco Institutional Asset Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,07. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 25% MSCI All Country World Index 75% Bloomberg Global Aggregate.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.