RobecoSAM Smart Materials Equity EUR D
ISIN: LU2145463613 WKN: A2QBUL
Fondsgesellschaft: Robeco Fonds-Typ: Rohstofffonds International Rohstoffe gemischtAktueller Kurs: vom 25.09.2023
306.87 EUR+0.93 EUR
+0.30 %
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Quelle: Robeco Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI World Index TRN. Der RobecoSAM Smart Materials Equity investiert weltweit in Unternehmen, die innovative Grundstoffe und Prozesstechnologien anbieten. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: RobecoSAM Smart Materials Equity EUR D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | RobecoSAM Smart Materials Equity EUR D |
| ISIN / WKN: | LU2145463613 / A2QBUL |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr Pieter Busscher |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index TRN |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.197,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.11.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 90,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 306.87 EUR | |
| 22.09.2023 | 305.94 EUR | |
| 21.09.2023 | 321,23 EUR | 305.93 EUR |
| .......... | ||
| 09.11.2020 | 273.44 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5.73 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.91 |
| 1 Jahr | -8.00 |
| 3 Jahre | 26.91 |
| 5 Jahre | 23.04 |
| 10 Jahre | 119.19 |
| seit Auflegung | 142.60 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des RobecoSAM Smart Materials Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ONTO INNOVATION INC | 6,3% |
|---|---|
| PTC INC | 5,4% |
| IPG Photonics Corp | 4,7% |
| Owens Corning | 4,6% |
| TERADYNE INC | 4,6% |
| TopBuild Corp | 4,0% |
| Cie de Saint-Gobain | 3,7% |
| ALBEMARLE CORP | 3,1% |
| Wacker Chemie AG | 3,0% |
| ROCKWOOL A/S | 3,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Chemie | 22,6% |
|---|---|
| Elektronik / Elektrik | 22,0% |
| Halbleiter | 14,0% |
| Baustoffe | 11,3% |
| Software | 10,0% |
| Divers | 4,9% |
| Gebrauchsgüter | 4,0% |
| gewerbliche Dienstleistu | 3,3% |
| Maschinenbau | 3,0% |
| Bergbau | 2,6% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 52,9% |
|---|---|
| Europa | 29,9% |
| Asien | 17,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,1% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- JSS Sustainable Equity Green Planet P EUR dist (LU0333595436, A0M90M)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (LU0061928585, 974968)
- Pictet Water P EUR (LU0104884860, 933349)
- Vontobel Global Environmental Change A EUR (LU0384405519, A0RCVV)
- VermögensManagement Balance A EUR (LU0321021155, A0M16S)
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
Über den RobecoSAM Smart Materials Equity Fonds (A2QBUL | LU2145463613)
Der RobecoSAM Smart Materials Equity (LU2145463613, A2QBUL) wurde am 09.11.1999 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.197,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Pieter Busscher betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index TRN.Weiterführende Links:
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