DNB Nordic Small Cap Retail A EUR
ISIN: LU2061960253 WKN: A2PS5W
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2024
vom 18.09.2024
200.77 EUR-0.98 EUR
-0.49 %
-0.49 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fonds Preise
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Nordic Small Cap Retail ist langfristig eine positive relative Rendite. Der DNB Nordic Small Cap Retail investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNB Nordic Small Cap Retail A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Nordic Small Cap Retail A EUR |
| ISIN / WKN: | LU2061960253 / A2PS5W |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | DNB Asset Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% VINX Small Cap EUR (NETR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 123,83 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.09.2024 | 200.77 EUR | 210,81 EUR |
| 17.09.2024 | 201.75 EUR | 211,84 EUR |
| 16.09.2024 | 199.87 EUR | 209,87 EUR |
| .......... | ||
| 06.02.2024 | 171.83 EUR | 180,42 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,92 % |
|---|---|
| 6 Monate | 17,72 % |
| 1 Jahr | 32,18 % |
| 3 Jahre | 1,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 99,46 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.07.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Nordic Small Cap Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HUMBLE GROUP AB | 7,5 % |
|---|---|
| Embracer Group Ab | 4,9 % |
| Stillfront Group AB | 2,8 % |
| Napatech A/S | 2,0 % |
| Zealand Pharma A/S | 1,9 % |
| Inwido AB | 1,5 % |
| DUSTIN GROUP AB | 1,5 % |
| Volue AS | 1,5 % |
| Schibsted ASA | 1,5 % |
| Subsea 7 SA | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 21,7 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 16,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 15,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,2 % |
| Immobilien | 5,1 % |
| Divers | 4,7 % |
| Energie | 3,2 % |
| Finanzen | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Schweden | 65,5 % |
|---|---|
| Norwegen | 16,1 % |
| Dänemark | 10,8 % |
| Finnland | 5,9 % |
| Europa | 0,9 % |
| Niederlande | 0,6 % |
| Island | 0,2 % |
| Bermuda | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.06.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Matthews Asia Funds Asia Small Companies Fund A Acc USD (LU0871673728, A1W1Z4)
- T Rowe Price Funds Global Focused Growth Equity A (LU0143551892, 541554)
- Matthews Asia Funds China Small Companies Fund A Acc USD (LU0721876364, A1JSXL)
- Seilern Europa EUR U R (IE00B68JD125, A1JSQY)
- JPM Global Select Equity A acc USD (LU0070217475, 988404)
- Morgan Stanley INVF Emerging Leaders Equity Fund USD A (LU0815263628, A1J2X6)
- GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B (LU0038279179, 972004)
- FSSA Asia Focus I USD Acc (IE00B0169L03, A2JCYG)
Über den DNB Nordic Small Cap Retail Fonds (A2PS5W | LU2061960253)
Der DNB Nordic Small Cap Retail (LU2061960253, A2PS5W) wurde am 10.12.2019 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 123,83 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DNB Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% VINX Small Cap EUR (NETR).Weiterführende Links:
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