DNB Nordic Small Cap Retail A EUR
ISIN: LU2061960253 WKN: A2PS5W
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 10.11.2025 23:24
Aktueller Kurs:
vom 07.11.2025
vom 07.11.2025
194.49 EUR-0.21 EUR
-0.11 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fonds Preise
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Nordic Small Cap Retail A EUR ist langfristig eine positive relative Rendite. Der DNB Nordic Small Cap Retail A EUR investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden.
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Factsheet: DNB Nordic Small Cap Retail A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Nordic Small Cap Retail A EUR |
| ISIN / WKN: | LU2061960253 / A2PS5W |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | DNB Asset Management S.A., Herr |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% VINX Small Cap EUR (NETR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 183,94 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 204,21 EUR | 194.49 EUR |
| 06.11.2025 | 204,43 EUR | 194.70 EUR |
| 05.11.2025 | 207,10 EUR | 197.24 EUR |
| .......... | ||
| 06.02.2024 | 180,42 EUR | 171.83 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | -6,25 % |
| 1 Jahr | 0,01 % |
| 3 Jahre | 14,61 % |
| 5 Jahre | 66,81 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 96,82 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.08.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Nordic Small Cap Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| HUMBLE GROUP AB | 5,1 % |
|---|---|
| Embracer Group Ab | 4,9 % |
| Talenom Oyj | 2,7 % |
| Scandinavian Astor Group AB | 2,6 % |
| Sinch AB (publ) | 2,4 % |
| BRAVIDA HOLDING AB | 2,3 % |
| Vestum AB (publ) | 2,1 % |
| F Pöyry AB | 2,1 % |
| Stillfront Group AB | 1,7 % |
| Storskogen Group AB | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 27,2 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 16,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 13,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,6 % |
| Immobilien | 7,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,4 % |
| Energie | 2,5 % |
| Grundstoffe | 2,5 % |
| Finanzen | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Schweden | 73,2 % |
|---|---|
| Norwegen | 12,0 % |
| Finnland | 6,7 % |
| Dänemark | 6,3 % |
| Kanada | 1,3 % |
| Niederlande | 0,4 % |
| Europa | 0,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.06.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund CHF S (LI0580516875, A2QLGQ)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
Über den DNB Nordic Small Cap Retail Fonds (A2PS5W | LU2061960253)
Der DNB Nordic Small Cap Retail (LU2061960253, A2PS5W) wurde am 10.12.2019 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 183,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DNB Asset Management S.A., Herr betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% VINX Small Cap EUR (NETR).Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.