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Matthews Asia Small Companies Fund A Acc USD
WKN: A1W1Z4 | ISIN: LU0871673728

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)
Aktueller Kurs: vom 18.06.2021
20.62 USD+0.05 USD
+0.24 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Matthews Asia Small Companies Fund investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Factsheet: Matthews Asia Small Companies Fund A Acc USD Kurs Chart

Chart: Matthews Asia Small Companies Fund A Acc USD (A1W1Z4 LU0871673728)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0871673728 / A1W1Z4
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Vivek Tanneeru
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Benchmark:
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
47,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.04.2013
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
20.62 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 2,24%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.98%
6 Monate15.22%
1 Jahr38.80%
3 Jahre39.28%
5 Jahre84.45%
seit Auflegung106.32%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Small Companies Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Shriram City Union Finan5,2%
Silergy Corp.4,8%
Ginlong Technologies Co....3,7%
Phoenix Mills, Ltd.3,2%
Hugel, Inc.3,2%
SITC International Holdi...3,1%
Airtac International Group2,7%
Innovent Biologics, Inc.2,5%
Peijia Medical, Ltd.2,4%
Lemon Tree Hotels, Ltd.2,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie31,6%
Industrie / Investitions24,5%
Gesundheit / Healthcare14,7%
Konsumgüter zyklisch8,4%
Finanzen8,2%
Immobilien5,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,2%
Divers1,6%
Grundstoffe1,3%

Länderaufteilung

China38,1%
Indien24,2%
Taiwan14,3%
Südkorea9,8%
Indonesien4,5%
Philippinen2,8%
Asien1,6%
Singapur1,5%
Vietnam1,4%
Thailand1,1%

Vermögensaufteilung

Aktien98,3%
Geldmarkt/Kasse1,7%
Stand: 30.04.2021

Anleger im Matthews Asia Small Companies Fund A Acc USD besitzen auch Anteile am:

Über den Matthews Asia Small Companies Fund (A1W1Z4 | LU0871673728)

Der Matthews Asia Small Companies Fund (LU0871673728) wurde am 30.04.2013 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 47,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Vivek Tanneeru betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 38,80%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index.

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