M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc
WKN: A2JRA2 | ISIN: LU1670715975
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds JapanAnlagestrategie: Der M&G Lux Japan Smaller Companies Fund strebt eine höhere Gesamtrendite gegenüber dem Markt japanischer Kleinunternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.
Factsheet: M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1670715975 / A2JRA2
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Carl Vine
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% Russell/Nomura Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
34,61 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
28.07.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
39.16 EUR
Informationen zur Depotstelle
Fondsdepot Bank
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,72% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.89% |
|---|---|
| 6 Monate | 28.23% |
| 1 Jahr | 51.02% |
| seit Auflegung | 29.46% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Japan Smaller Companies Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nippon Pillar Packing CO | 5,4% |
|---|---|
| Earth | 4,2% |
| Nippon Thompson | 3,6% |
| Sakai Moving Service | 3,5% |
| Tokyo Steel Manufacturing | 3,3% |
| Sparx Group | 3,3% |
| Sanrio | 3,2% |
| Minebea Mitsumi | 3,1% |
| Sumco | 3,0% |
| Hitachi Zosen Corp | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 34,1% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,6% |
| Grundstoffe | 15,4% |
| Divers | 14,9% |
| Finanzen | 8,7% |
| Technologie | 5,3% |
| Kasse | 2,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,7% |
Länderaufteilung
| Japan | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,3% |
Stand: 31.05.2021
Anleger im M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Apus Capital Revalue Fonds (DE000A1H44E3, A1H44E)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- M&G Lux Dynamic Allocation Fund EUR A acc (LU1582988058, A2DX9U)
- Fidelity ASEAN Fund A USD (LU0048573645, 973254)
- Vontobel Emerging Markets Equity A USD (LU0040506734, 972721)
Über den M&G Lux Japan Smaller Companies Fund (A2JRA2 | LU1670715975)
Der M&G Lux Japan Smaller Companies Fund (LU1670715975) wurde am 26.10.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,61 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Carl Vine betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 51,02%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell/Nomura Small Cap Index.Weiterführende Links:
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