M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc
WKN: A2JRA2 | ISIN: LU1670715975
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds JapanAnlagestrategie: Der M&G Lux Japan Smaller Companies Fund strebt eine höhere Gesamtrendite gegenüber dem Markt japanischer Kleinunternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.
Factsheet: M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1670715975 / A2JRA2
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Carl Vine
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% Russell/Nomura Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
33,65 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.10.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.10.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
41.64 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
39.65 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,70% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.82% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.38% |
| 1 Jahr | 43.90% |
| seit Auflegung | 32.57% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.10.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Japan Smaller Companies Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nippon Pillar Packing CO | 6,9% |
|---|---|
| Kintetsu World Express | 4,3% |
| Earth | 4,1% |
| Sanrio | 3,7% |
| Sparx Group | 3,3% |
| Benext-Yumeshin Group | 3,0% |
| Sakai Moving Service | 2,9% |
| Nippon Thompson | 2,9% |
| Hitachi Zosen Corp | 2,9% |
| Sankyu | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 45,6% |
|---|---|
| Konsumgüter | 15,8% |
| Grundstoffe | 13,2% |
| Technologie | 8,1% |
| Finanzdienstleistungen | 7,6% |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 5,0% |
| Kasse | 3,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,4% |
| Divers | 0,2% |
Länderaufteilung
| Japan | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,1% |
Stand: 31.08.2021
Anleger im M&G Lux Japan Smaller Companies Fund EUR A acc besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Apus Capital Revalue Fonds (DE000A1H44E3, A1H44E)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Magellan C (FR0000292278, 577954)
- Fidelity ASEAN Fund A USD (LU0048573645, 973254)
- M&G Lux Dynamic Allocation Fund EUR A acc (LU1582988058, A2DX9U)
- Vontobel Emerging Markets Equity A USD (LU0040506734, 972721)
Über den M&G Lux Japan Smaller Companies Fund (A2JRA2 | LU1670715975)
Der M&G Lux Japan Smaller Companies Fund (LU1670715975) wurde am 26.10.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 33,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Carl Vine betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 43,90%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell/Nomura Small Cap Index.Weiterführende Links:
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