Fidelity ASEAN Fund A USD
ISIN: LU0048573645 WKN: 973254
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds ASEAN All CapAktueller Kurs: vom 25.09.2023
31.61 USD+0.04 USD
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Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity ASEAN Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity ASEAN Fund wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity ASEAN Fund A USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity ASEAN Fund A USD |
| ISIN / WKN: | LU0048573645 / 973254 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Frau Madeleine Kuang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | ASEAN |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC ASEAN Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.055,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 33,27 USD | 31.61 USD |
| 22.09.2023 | 33,23 USD | 31.57 USD |
| 21.09.2023 | 33,08 USD | 31.43 USD |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 5,41 USD | 5.14 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.55 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.93 |
| 1 Jahr | -5.18 |
| 3 Jahre | 28.09 |
| 5 Jahre | 16.74 |
| 10 Jahre | 41.92 |
| seit Auflegung | 594.19 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity ASEAN Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DBS GROUP HLDGS LTD | 8,2% |
|---|---|
| Bank Central Asia Tbk PT | 5,7% |
| United Overseas Bank Ltd | 4,9% |
| Sea Ltd | 4,5% |
| Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 3,9% |
| Bank Rakyat Indonesia Tb | 3,6% |
| CP ALL PCL | 3,0% |
| BANK NEGARA INDO PT TBK | 2,2% |
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP... | 2,1% |
| Cimb Group Holdings Berhad | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 39,2% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,0% |
| Industrie / Investitions | 8,9% |
| Konsumgüter | 8,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,3% |
| Immobilien | 6,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,5% |
| Divers | 3,6% |
| Grundstoffe | 3,3% |
| Informationstechnologie | 2,9% |
Länderaufteilung
| Singapur | 31,1% |
|---|---|
| Indonesien | 26,1% |
| Thailand | 15,9% |
| Malaysia | 8,6% |
| Philippinen | 8,5% |
| China | 2,5% |
| Australien | 2,0% |
| Vietnam | 1,9% |
| Kasse | 1,6% |
| Hongkong | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Fidelity India Focus Fund A EUR (LU0197230542, A0B8SR)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- JPM Global Healthcare A acc USD (LU0432979614, A0RPE0)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund USD A (LU0384381660, A0Q8T6)
Über den Fidelity ASEAN Fund
(LU0048573645, 973254)
Der Fidelity ASEAN Fund (LU0048573645, 973254) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.055,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Madeleine Kuang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,18. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC ASEAN Index. Weiterführende Links:
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