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Fidelity ASEAN Fund A USD
WKN: 973254 | ISIN: LU0048573645

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds ASEAN
Aktueller Kurs: vom 11.05.2021
35.44 USD-0.35 USD
-0.98 %
Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum auf der Basis eines Portfolios, das zu mindestens 75% aus Aktien von Unternehmen aus Mitgliedsländern der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN besteht. Der Fondsmanager verfolgt einen Ansatz, der auf Fundamentalanalysen nach dem Bottom-up-Prinzip basiert. Über- oder Untergewichtungen von Ländern oder Branchen ergeben sich als Nebeneffekt der Einzelwertauswahl. Beim Stockpicking sucht der Fondsmanager mit Hilfe gründlicher Fundamental- und Bewertungsanalysen nach Titeln mit dem größten Kurspotenzial.

Factsheet: Fidelity ASEAN Fund A USD Kurs Chart

Chart: Fidelity ASEAN Fund A USD (973254 LU0048573645)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0048573645 / 973254
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Gillian Kwek
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC ASEAN Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
722,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
37.30 USD
Rücknahmekurs / NAV:
35.44 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.44%
6 Monate26.57%
1 Jahr46.04%
3 Jahre9.88%
5 Jahre27.67%
10 Jahre59.34%
seit Auflegung585.89%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity ASEAN Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

DBS Group Holdings Ltd6,4%
PT Bank Central Asia Tbk5,2%
United Overseas Bank Ltd4,1%
Overseas Chinese Banking...4,0%
Bank Rakyat Indonesia3,6%
CP ALL NON-VOTING DR PCL3,2%
SEA LTD2,9%
PTT Public Co. Ltd.2,8%
Public Bank Bhd2,5%
Bank Mandiri (Persero)2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen33,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,2%
Industrie / Investitions9,5%
Telekommunikationsdienst...8,6%
Immobilien8,1%
Konsumgüter7,8%
Grundstoffe6,0%
Informationstechnologie3,4%
Energie2,8%
Gesundheit / Healthcare2,5%

Länderaufteilung

Singapur27,1%
Indonesien23,9%
Thailand22,4%
Malaysia8,8%
Philippinen6,4%
Vietnam2,9%
Taiwan2,9%
Hongkong2,7%
Kasse1,0%
Australien1,0%

Vermögensaufteilung

Aktien99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 31.01.2021

Anleger im Fidelity ASEAN Fund A USD besitzen auch Anteile am:

Über den Fidelity ASEAN Fund (973254 | LU0048573645)

Der Fidelity ASEAN Fund (LU0048573645) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Das Fondsvolumen belief sich auf 722,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Gillian Kwek betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 46,04%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC ASEAN Index.

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