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Vontobel Emerging Markets Equity A USD
ISIN: LU0040506734 WKN: 972721

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 07:52


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
592.83 USD-1.56 USD
-0.26 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fonds Kurse


Anlagestrategie: Der Vontobel Emerging Markets Equity A USD strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Vontobel Emerging Markets Equity A USD Kurs Chart

Chart: Vontobel Emerging Markets Equity A USD (972721 LU0040506734)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Vontobel Emerging Markets Equity A USD
ISIN / WKN:LU0040506734 / 972721
Investmentgesellschaft:Vontobel Fund Management S.A.
Fondsmanager:Herr Matthew Benkendorf
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI EM Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:36,6 Mio. USD am 17.07.2025
Auflegungsdatum:03.11.1992
Geschäftsjahr:1.9. - 31.8.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
622,47 USD592.83 USD17.07.2025
594.39 USD16.07.2025
627,82 USD597.92 USD15.07.2025
..........
119.94 USD30.12.2002
Es liegen historische Kurse vom 30.12.2002 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 2,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,65%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1,66 %
6 Monate0,35 %
1 Jahr-5,05 %
3 Jahre-9,83 %
5 Jahre-11,49 %
10 Jahre1,13 %
seit Auflegung684,05 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Emerging Markets Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Taiwan Semiconductor Man8,7 %
TENCENT HOLDINGS LTD6,3 %
Aia Group Ltd3,7 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,9 %
ICICI Bank Ltd2,7 %
Bajaj Finance Ltd2,7 %
Dino Polska SA2,5 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP2,4 %
Samsung Fire & Marine Ins2,1 %
Accton Technology Corp2,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen24,1 %
Informationstechnologie21,3 %
Konsumgüter zyklisch15,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch12,3 %
Telekommunikationsdienst8,0 %
Gesundheit / Healthcare5,3 %
Industrie / Investitions...5,1 %
Divers3,7 %
Immobilien2,8 %
Kasse1,8 %

Länderaufteilung

China22,5 %
Taiwan17,7 %
Indien17,1 %
Emerging Markets14,3 %
Südkorea8,0 %
Hongkong6,3 %
Brasilien5,4 %
Südafrika4,2 %
Vereinigte Arabische Emi2,7 %
Kasse1,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien98,2 %
Geldmarkt/Kasse1,8 %
Stand: 31.05.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
  • M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
  • M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
  • Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
  • ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
  • Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
  • Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
  • Pictet Biotech P USD (LU0090689299, 988562)

Über den Vontobel Emerging Markets Equity Fonds (972721 | LU0040506734)

Der Vontobel Emerging Markets Equity (LU0040506734, 972721) wurde am 03.11.1992 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,6 Mio. USD am 17.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Matthew Benkendorf betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Vontobel Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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