Vontobel Emerging Markets Equity A USD
ISIN: LU0040506734 WKN: 972721
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 07:52
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
592.83 USD-1.56 USD
-0.26 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fonds Kurse
Quelle: Vontobel Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Vontobel Emerging Markets Equity A USD strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Vontobel Emerging Markets Equity A USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel Emerging Markets Equity A USD |
| ISIN / WKN: | LU0040506734 / 972721 |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel Fund Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Matthew Benkendorf |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 36,6 Mio. USD am 17.07.2025 |
| Auflegungsdatum: | 03.11.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 622,47 USD | 592.83 USD | 17.07.2025 |
| 594.39 USD | 16.07.2025 | |
| 627,82 USD | 597.92 USD | 15.07.2025 |
| .......... | ||
| 119.94 USD | 30.12.2002 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,66 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,35 % |
| 1 Jahr | -5,05 % |
| 3 Jahre | -9,83 % |
| 5 Jahre | -11,49 % |
| 10 Jahre | 1,13 % |
| seit Auflegung | 684,05 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Emerging Markets Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 8,7 % |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,3 % |
| Aia Group Ltd | 3,7 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,9 % |
| ICICI Bank Ltd | 2,7 % |
| Bajaj Finance Ltd | 2,7 % |
| Dino Polska SA | 2,5 % |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2,4 % |
| Samsung Fire & Marine Ins | 2,1 % |
| Accton Technology Corp | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 24,1 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 21,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 8,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,3 % |
| Industrie / Investitions... | 5,1 % |
| Divers | 3,7 % |
| Immobilien | 2,8 % |
| Kasse | 1,8 % |
Länderaufteilung
| China | 22,5 % |
|---|---|
| Taiwan | 17,7 % |
| Indien | 17,1 % |
| Emerging Markets | 14,3 % |
| Südkorea | 8,0 % |
| Hongkong | 6,3 % |
| Brasilien | 5,4 % |
| Südafrika | 4,2 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 2,7 % |
| Kasse | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Stand: 31.05.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Pictet Biotech P USD (LU0090689299, 988562)
Über den Vontobel Emerging Markets Equity Fonds (972721 | LU0040506734)
Der Vontobel Emerging Markets Equity (LU0040506734, 972721) wurde am 03.11.1992 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,6 Mio. USD am 17.07.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Matthew Benkendorf betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.Weiterführende Links:
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