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Vontobel Emerging Markets Equity A USD
WKN: 972721 | ISIN: LU0040506734

Fondsgesellschaft: Vontobel Fund Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 10.05.2021
805.12 USD-0.90 USD
-0.11 %
Quelle: Vontobel Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Factsheet: Vontobel Emerging Markets Equity A USD Kurs Chart

Chart: Vontobel Emerging Markets Equity A USD (972721 LU0040506734)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0040506734 / 972721
Investmentgesellschaft:
Vontobel Fund Management S.A.
Fondsmanager:
Herr Matthew Benkendorf
Fondskategorie:
Aktienfonds Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
77,0 Mio. USD am 10.05.2021
Auflegungsdatum:
03.11.1992
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 03.05.2021
Verkaufsprospekt vom 01.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2020
Halbjahresbericht vom 28.02.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Immobiliengewinn: -0.11165976030371454802610357063100171212 USD
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
10.05.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
805.12 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 2,04%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,65%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.36%
6 Monate19.16%
1 Jahr43.13%
3 Jahre22.90%
5 Jahre47.44%
10 Jahre93.39%
seit Auflegung942.09%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Emerging Markets Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TAIWAN SEMICONDUCTOR7,1%
TENCENT HOLDINGS LTD6,6%
SK Hynix Inc6,5%
Yum China Holdings Inc3,4%
Heineken Nv Shs3,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie29,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,0%
Telekommunikationsdienst17,1%
Finanzen14,4%
Konsumgüter zyklisch13,5%
Industrie / Investitions...3,1%
Versorger1,7%
Kasse1,1%
Gesundheit / Healthcare0,9%

Länderaufteilung

China29,4%
Südkorea13,8%
Indien11,6%
Taiwan11,2%
Indonesien5,5%
Brasilien4,1%
Niederlande3,3%
Hongkong3,3%
Emerging Markets3,2%
Belgien3,2%

Vermögensaufteilung

Aktien98,9%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Stand: 26.02.2021

Anleger im Vontobel Emerging Markets Equity A USD besitzen auch Anteile am:

Über den Vontobel Emerging Markets Equity Fonds (972721 | LU0040506734)

Der Vontobel Emerging Markets Equity (LU0040506734) wurde am 03.11.1992 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,0 Mio. USD am 10.05.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Matthew Benkendorf betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 43,13%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.

Weiterführende Links:



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