RB LuxTopic Systematic Return A
ISIN: LU1181278976 WKN: A14M9N
Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. Fonds-Typ: Mischfonds Europa dynamischAktueller Kurs: vom 01.12.2023
89.68 EUR+0.00 EUR
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Quelle: DJE Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des RB LuxTopic Systematic Return ist es, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic Systematic Return investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Factsheet: RB LuxTopic Systematic Return A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | RB LuxTopic Systematic Return A |
| ISIN / WKN: | LU1181278976 / A14M9N |
| Investmentgesellschaft: | DJE |
| Fondsmanager: | Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 100.00 % SX5E (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 5,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 94,16 EUR | 89.68 EUR |
| 30.11.2023 | 94,16 EUR | 89.68 EUR |
| 29.11.2023 | 93,53 EUR | 89.08 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2015 | 104,06 EUR | 99.10 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.87 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.96 |
| 1 Jahr | 2.73 |
| 3 Jahre | 12.06 |
| 5 Jahre | 25.30 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 11.77 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des RB LuxTopic Systematic Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML HOLDING NV | 5,1% |
|---|---|
| Schneider Electric Sa | 4,0% |
| Total Energies SE | 3,9% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3,4% |
| Siemens Ag-Reg | 3,3% |
| BASF SE | 3,3% |
| EssilorLuxottica | 3,2% |
| DHL Group | 3,2% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,0% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 27,9% |
|---|---|
| Technologie | 11,9% |
| Industrie / Investitions | 10,5% |
| Chemie | 8,3% |
| Banken | 8,3% |
| Konsumgüter | 7,4% |
| Automobile / -zulieferer | 6,6% |
| Energie | 6,0% |
| Versicherungen | 4,3% |
| Divers | 3,3% |
Länderaufteilung
| Kasse | 27,9% |
|---|---|
| Deutschland | 26,4% |
| Frankreich | 23,5% |
| Niederlande | 10,4% |
| Spanien | 6,6% |
| Italien | 3,9% |
| Europa | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 70,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 27,9% |
| Investmentfonds | 1,2% |
Stand: 29.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Basis Vermögen R (LU0359112199, A0MVXE)
Über den RB LuxTopic Systematic Return Fonds (A14M9N | LU1181278976)
Der RB LuxTopic Systematic Return (LU1181278976, A14M9N) wurde am 01.04.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 5,24 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,73. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100.00 % SX5E (EUR).Weiterführende Links:
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