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Nielsen Global Value A
WKN: A1W1P6 | ISIN: LU0948414536

Fondsgesellschaft: Conventum Asset Management Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 21.06.2021
321.40 EUR+2.09 EUR
+0.65 %
Quelle: Hansainvest (Nielsen) Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Kapitalgewinne. Der Nielsen Global Value wird überwiegend in Aktienwerte investieren, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt in einem OECD-Land oder EU-Mitgliedstaat gehandelt werden. Die Anlagen unterliegen keinen monetären oder sektoriellen Beschränkungen.

Factsheet: Nielsen Global Value A Kurs Chart

Chart: Nielsen Global Value A (A1W1P6 LU0948414536)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0948414536 / A1W1P6
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
48,15 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.08.2013
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
337.47 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
321.40 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,14%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.20%
6 Monate8.35%
1 Jahr40.70%
3 Jahre50.39%
5 Jahre55.06%
seit Auflegung77.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nielsen Global Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Admiral Group PLC Regist8,6%
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(S...8,1%
Facebook Inc. Reg.Shares...6,5%
zooplus AG Inhaber-Aktie...6,0%
Alphabet Inc. Reg.Sh. Ca...5,1%
Kering S.A. Actions Port...5,1%
Amazon.com Inc. Register...4,9%
Thor Industries Inc. Reg...4,7%
Ringkjbing Landbobank AS...4,6%
Federal National Mortgag...4,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch34,7%
Finanzen27,7%
Technologie16,1%
Industrie / Investitions6,7%
Divers4,6%
Gesundheit / Healthcare3,8%
Immobilien3,6%
Kasse2,8%

Länderaufteilung

USA46,3%
Dänemark13,9%
Großbritannien8,6%
Cayman Islands8,1%
Kanada7,1%
Frankreich6,2%
Deutschland6,0%
Kasse2,8%
Italien1,1%
Welt-0,1%

Vermögensaufteilung

Aktien97,2%
Geldmarkt/Kasse2,8%
Stand: 30.04.2021

Mitteilungen zum Nielsen Global Value A

16.04.2021: Bericht des Fondsmanagers
04.01.2021: Bericht des Fondsmanagers
05.10.2017: 51% Aktienqoute ab 2018
25.07.2017: Bericht des Fondsmanagers 1 HJ 2017
28.10.2016: Bericht des Fondsmanagers zum 30.09.2016
28.01.2014: Quartalsbericht Q4 2013

Anleger im Nielsen Global Value A besitzen auch Anteile am:

Über den Nielsen Global Value Fonds (A1W1P6 | LU0948414536)

Der Nielsen Global Value (LU0948414536) wurde am 26.08.2013 von der Fondsgesellschaft Conventum Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 40,70%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.

Weiterführende Links:



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