Phaidros Conservative A
ISIN: LU0504448563 WKN: A1CXCB
Aktueller Kurs:
vom 22.04.2024
166.33 EUR-0.36 EUR
-0.22 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Conservative ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Phaidros Conservative kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Phaidros Conservative A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Phaidros Conservative A |
ISIN / WKN: | LU0504448563 / A1CXCB |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Eyb |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 75% BC Euro Aggreg. Bond,25% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 61,76 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.06.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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171,32 EUR | 166.33 EUR | 22.04.2024 |
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171,69 EUR | 166.69 EUR | 19.04.2024 |
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172,00 EUR | 166.99 EUR | 18.04.2024 |
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103,00 EUR | 100.00 EUR | 10.06.2010 |
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Es liegen
historische Kurse vom 10.06.2010 bis zum 22.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,39% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,95% | Zuzüglich: (bis zu 0,13%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,44% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,81 % |
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6 Monate | 9,48 % |
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1 Jahr | 13,91 % |
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3 Jahre | 4,20 % |
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5 Jahre | 19,91 % |
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10 Jahre | 44,00 % |
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seit Auflegung | 68,49 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Eli Lilly & Co | 2,3 % |
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REPUBLIC OF AUSTRIA (21/36) | 2,3 % |
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Alphabet Inc-Cl A | 2,2 % |
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Amazon.com Inc | 2,1 % |
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Microsoft Corp | 1,9 % |
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CZECH REPUBLIC (14/25) | 1,9 % |
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EIB (16/26) | 1,8 % |
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Booking Holdings Inc | 1,6 % |
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LVMH | 1,6 % |
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US TREASURY (22/29) | 1,5 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 16,8 % |
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Divers | 16,6 % |
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Konsumgüter zyklisch | 12,9 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,5 % |
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Telekommunikationsdienst | 8,1 % |
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Kasse | 6,4 % |
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Gesundheit / Healthcare | 5,5 % |
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Informationstechnologie | 5,0 % |
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Industrie / Investitions... | 4,5 % |
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Energie | 4,1 % |
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Länderaufteilung
Welt | 64,3 % |
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USA | 20,5 % |
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Kasse | 6,4 % |
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Frankreich | 2,5 % |
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Schweiz | 1,9 % |
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Deutschland | 1,8 % |
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Kanada | 1,0 % |
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Niederlande | 1,0 % |
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Uruguay | 0,6 % |
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Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen | 47,6 % |
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Aktien | 29,2 % |
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Staatsanleihen | 10,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,4 % |
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Commodities | 3,2 % |
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Emerging Markets Anleihen | 2,9 % |
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Stand: 28.03.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Phaidros Conservative Fonds (A1CXCB | LU0504448563)
Der Phaidros Conservative (LU0504448563, A1CXCB) wurde am 10.06.2010 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,91. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% BC Euro Aggreg. Bond,25% MSCI World Index.
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