SQUAD VALUE B
ISIN: LU0376514351 WKN: A0Q50K
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
631.59 EUR-0.05 EUR
-0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondskurse
Quelle: AXXION Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der SQUAD VALUE B investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SQUAD VALUE B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SQUAD VALUE B |
| ISIN / WKN: | LU0376514351 / A0Q50K |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 173,79 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 631.59 EUR | 663,17 EUR |
| 01.12.2025 | 631.64 EUR | 663,22 EUR |
| 28.11.2025 | 633.58 EUR | 665,26 EUR |
| .......... | ||
| 08.11.2011 | 218.88 EUR | 229,82 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,79 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,42 % |
| 1 Jahr | 10,69 % |
| 3 Jahre | 37,42 % |
| 5 Jahre | 53,62 % |
| 10 Jahre | 97,68 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SQUAD VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DMG MORI AG Inhaber-Akti | 4,3 % |
|---|---|
| Porr AG EO-Var. Schuldv.... | 3,3 % |
| Pfeiffer Vacuum Technolo... | 3,2 % |
| UBM Development AG EO-FL... | 3,1 % |
| Allianz SE FLR-Sub.Ter.N... | 3,0 % |
| UNIQA Insurance Group AG... | 2,9 % |
| TAG Immobilien AG Wandel... | 2,8 % |
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,8 % |
| Einhell Germany AG Inhab... | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 18,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,0 % |
| Versicherungen | 8,3 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 7,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,8 % |
| Einzelhandel | 5,5 % |
| Grundstoffe | 5,1 % |
| Immobilien | 4,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 49,4 % |
|---|---|
| Kasse | 18,0 % |
| Österreich | 10,7 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Belgien | 3,9 % |
| Schweiz | 3,6 % |
| Frankreich | 2,5 % |
| Luxemburg | 2,0 % |
| Finnland | 1,7 % |
| Slowenien | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,3 % |
|---|---|
| Renten | 21,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 18,0 % |
| Genussscheine | 1,2 % |
| gemischt | -1,2 % |
Stand: 29.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (LU0345361124, A0NFGE)
- Magna New Frontiers Fund R EUR (IE00B68FF474, A1H7JG)
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- DPAM B Equity World Sustainable B (BE0058652646, A0JMB5)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Bakersteel Global Funds Precious Metals A2 EUR (LU0357130854, A1CXBS)
Über den SQUAD VALUE Fonds (A0Q50K | LU0376514351)
Der SQUAD VALUE (LU0376514351, A0Q50K) wurde am 07.11.2011 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 173,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,69. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.