BL Equity Dividend A
ISIN: LU0309191491 WKN: A0MWCV
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:39
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
178.35 EUR-0.78 EUR
-0.44 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fondskurse
Quelle: BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der BL Equity Dividend A ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BL Equity Dividend A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BL Equity Dividend A |
| ISIN / WKN: | LU0309191491 / A0MWCV |
| Investmentgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. |
| Fondsmanager: | Herr Jeremie Fastnacht |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 696,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 178.35 EUR | 187,27 EUR |
| 01.12.2025 | 179.13 EUR | 188,09 EUR |
| 28.11.2025 | 179.82 EUR | 188,81 EUR |
| .......... | ||
| 18.02.2011 | 97.94 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,94 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,11 % |
| 1 Jahr | -4,39 % |
| 3 Jahre | 14,80 % |
| 5 Jahre | 27,51 % |
| 10 Jahre | 64,26 % |
| seit Auflegung | 162,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BL Equity Dividend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Unilever | 7,2 % |
|---|---|
| Nestle | 6,3 % |
| LOreal | 5,7 % |
| SGS | 5,0 % |
| LVMH | 4,9 % |
| Colgate Palmolive | 4,9 % |
| Resmed | 4,8 % |
| Union Pacific | 4,7 % |
| CANADIAN NATIONAL RAILWA | 4,7 % |
| Microsoft | 4,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 35,4 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 27,8 % |
| Informationstechnologie | 13,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,7 % |
| Grundstoffe | 6,3 % |
| Finanzen | 1,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 38,1 % |
|---|---|
| Frankreich | 19,0 % |
| Schweiz | 16,6 % |
| Großbritannien | 11,2 % |
| Kanada | 5,0 % |
| Taiwan | 4,6 % |
| Dänemark | 3,2 % |
| Südafrika | 1,3 % |
| Vietnam | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 6,2 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- DWS Concept ARTS Conservative (LU0093745825, 988726)
Über den BL Equity Dividend Fonds (A0MWCV | LU0309191491)
Der BL Equity Dividend (LU0309191491, A0MWCV) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 696,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jeremie Fastnacht betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht BLI - Banque de Luxembourg Investments S. A. Fonds
- Aktienfonds kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.