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DNB Technology Retail A
WKN: A0MWAN | ISIN: LU0302296495

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 23.10.2020
630.89 EUR
+3.36 EUR
+0.54 %
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der DNB Technology Retail investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

Factsheet DNB Technology Retail A (A0MWAN | LU0302296495)

Chart: DNB Technology Retail A (A0MWAN LU0302296495)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0302296495 / A0MWAN
Investmentgesellschaft:
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager:
Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Technologie
Benchmark:
66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
288,55 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.08.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 19.02.2020
Verkaufsprospekt vom 10.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
23.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
630.89 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,59%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.53%
6 Monate35.94%
1 Jahr9.05%
3 Jahre58.68%
5 Jahre127.65%
10 Jahre403.08%
seit Auflegung517.04%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Vodafone Group PLC7,8%
Facebook Inc7,2%
Deutsche Telekom AG6,7%
Orange SA6,0%
ALPHABET INC5,3%
CAPGEMINI SE4,3%
Oracle Corp3,6%
Microsoft Corp3,6%
SAP SE3,6%
Samsung Electronics Co Ltd3,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Telekommunikationsdienst43,1%
Informationstechnologie42,6%
Konsumgüter zyklisch10,2%
Kasse3,7%
Grundstoffe0,4%

Länderaufteilung

USA39,4%
Deutschland12,4%
Frankreich10,6%
Japan8,3%
Großbritannien7,6%
Schweden6,6%
Kasse3,7%
Südkorea3,2%
Niederlande2,9%
Finnland2,0%

Vermögensaufteilung

Aktien96,3%
Geldmarkt/Kasse3,7%
Stand: 09.08.2020

Anleger im DNB Technology Retail A besitzen auch Anteile am:

Über den DNB Technology Retail Fonds

Der DNB Technology Retail wurde am 16.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 288,55 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,05%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media.

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