DNB Technology Retail A
ISIN: LU0302296495 WKN: A0MWAN
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International TechnologieAktueller Kurs: vom 27.09.2023
900.61 EUR+5.21 EUR
+0.58 %
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Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der DNB Technology Retail strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNB Technology Retail A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DNB Technology Retail A |
| ISIN / WKN: | LU0302296495 / A0MWAN |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Technologie |
| Benchmark: | 66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.203,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.08.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 900.61 EUR | |
| 26.09.2023 | 895.40 EUR | |
| 25.09.2023 | 907.28 EUR | |
| .......... | ||
| 22.08.2008 | 91.38 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.34 |
|---|---|
| 6 Monate | 16.38 |
| 1 Jahr | 14.96 |
| 3 Jahre | 50.54 |
| 5 Jahre | 89.24 |
| 10 Jahre | 391.82 |
| seit Auflegung | 821.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Technology Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 8,8% |
|---|---|
| META PLATFORMS INC | 8,0% |
| Ericsson | 7,7% |
| ALPHABET INC | 6,5% |
| NVIDIA CORP | 4,6% |
| Nokia OYJ | 4,2% |
| Sony Corp | 3,5% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,3% |
| CAPGEMINI SE | 2,8% |
| Mastercard Inc | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 55,6% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 30,2% |
| Finanzen | 6,3% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,6% |
| Divers | 2,3% |
Länderaufteilung
| USA | 56,1% |
|---|---|
| Schweden | 12,2% |
| Frankreich | 5,9% |
| Japan | 4,4% |
| Finnland | 4,2% |
| Deutschland | 3,7% |
| Südkorea | 3,3% |
| Norwegen | 3,2% |
| Welt | 3,2% |
| Israel | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Bantleon Select Corporate Hybrids PA (LU2038755174, A2PPXE)
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- Structured Solutions Next Generation Resources Fd A (LU0470205575, HAFX4V)
- SEB Nordic Small Cap Fund C (LU0385664312, A0Q9NX)
Über den DNB Technology Retail Fonds (A0MWAN | LU0302296495)
Der DNB Technology Retail (LU0302296495, A0MWAN) wurde am 16.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Technologie. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.203,24 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,96. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media.Weiterführende Links:
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