DNB Technology Retail A
ISIN: LU0302296495 WKN: A0MWAN
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International TechnologieAktueller Kurs: vom 19.05.2022
800.30 EUR-7.12 EUR
-0.88 %
-0.88 %
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der DNB Technology Retail investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Factsheet: DNB Technology Retail A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
DNB Technology Retail A
ISIN / WKN:
LU0302296495 / A0MWAN
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Technologie
Benchmark:
66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.017,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.08.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.06.2021
Verkaufsprospekt vom 08.05.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 08.05.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
19.05.2022 | 800.30 EUR | 840,32 EUR |
18.05.2022 | 807.42 EUR | |
17.05.2022 | 826.55 EUR | 867,88 EUR |
.......... | ||
22.08.2008 | 91.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -2.41% |
---|---|
6 Monate | -2.11% |
1 Jahr | 0.91% |
3 Jahre | 51.29% |
5 Jahre | 108.94% |
10 Jahre | 437.38% |
seit Auflegung | 716.35% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Technology Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corp | 9,3% |
---|---|
ALPHABET INC | 6,4% |
Deutsche Telekom AG | 6,1% |
Facebook Inc | 5,9% |
Western Digital Corp | 4,3% |
SAP SE | 3,6% |
CAPGEMINI SE | 3,4% |
Vodafone Group PLC | 3,1% |
Nokia OYJ | 2,9% |
VISA INC | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 58,3% |
---|---|
Telekommunikationsdienst | 33,8% |
Konsumgüter zyklisch | 4,8% |
Kasse | 3,2% |
Länderaufteilung
USA | 53,9% |
---|---|
Deutschland | 13,2% |
Frankreich | 5,8% |
Schweden | 5,1% |
Japan | 3,3% |
Kasse | 3,2% |
Großbritannien | 3,1% |
Finnland | 2,9% |
Welt | 2,9% |
Niederlande | 2,7% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 96,8% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,2% |
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- M & W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- CS Lux Global Value Equity Fd B EUR (LU2066957221, A2PYFL)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- BGF Global Allocation Fund A4 EUR (LU0408221512, A0RFDA)
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
Über den DNB Technology Retail Fonds (A0MWAN | LU0302296495)
Der DNB Technology Retail (LU0302296495, A0MWAN) wurde am 16.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.017,26 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,91%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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