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DNB Technology Retail A
ISIN: LU0302296495 WKN: A0MWAN

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International Technologie
Aktueller Kurs: vom 19.05.2022
800.30 EUR-7.12 EUR
-0.88 %
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der DNB Technology Retail investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

Factsheet: DNB Technology Retail A Kurs Chart

Chart: DNB Technology Retail A (A0MWAN LU0302296495)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
DNB Technology Retail A
ISIN / WKN:
LU0302296495 / A0MWAN
Investmentgesellschaft:
DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager:
Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Technologie
Benchmark:
66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
1.017,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.08.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.06.2021
Verkaufsprospekt vom 08.05.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
19.05.2022800.30 EUR840,32 EUR
18.05.2022807.42 EUR
17.05.2022826.55 EUR867,88 EUR
..........
22.08.200891.38 EUR
Es liegen historische Kurse vom 22.08.2008 bis zum 19.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,56%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.41%
6 Monate-2.11%
1 Jahr0.91%
3 Jahre51.29%
5 Jahre108.94%
10 Jahre437.38%
seit Auflegung716.35%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Technology Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp9,3%
ALPHABET INC6,4%
Deutsche Telekom AG6,1%
Facebook Inc5,9%
Western Digital Corp4,3%
SAP SE3,6%
CAPGEMINI SE3,4%
Vodafone Group PLC3,1%
Nokia OYJ2,9%
VISA INC2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie58,3%
Telekommunikationsdienst33,8%
Konsumgüter zyklisch4,8%
Kasse3,2%

Länderaufteilung

USA53,9%
Deutschland13,2%
Frankreich5,8%
Schweden5,1%
Japan3,3%
Kasse3,2%
Großbritannien3,1%
Finnland2,9%
Welt2,9%
Niederlande2,7%

Vermögensaufteilung

Aktien96,8%
Geldmarkt/Kasse3,2%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den DNB Technology Retail Fonds (A0MWAN | LU0302296495)

Der DNB Technology Retail (LU0302296495, A0MWAN) wurde am 16.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.017,26 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,91%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media.

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