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Fidelity Euro Bond Fund A Acc EUR
WKN: A0J22J | ISIN: LU0251130638

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.07.2020
17.18 EUR
+0.01 EUR
+0.06 %
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Bond Fund strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.

Factsheet Fidelity Euro Bond Fund A Acc EUR (A0J22J | LU0251130638)

Chart: Fidelity Euro Bond Fund A Acc EUR (A0J22J LU0251130638)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0251130638 / A0J22J
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Simner, Herr Jeremy Church
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% FF Euro Bond Composite Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
914,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
17.78 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
17.18 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,29%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.60%
6 Monate-0.54%
1 Jahr4.30%
3 Jahre8.22%
5 Jahre7.11%
10 Jahre46.92%
seit Auflegung67.20%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

NETHERLANDS GOVT .25% 7/18,1%
GERMANY GOVT 0.25% 2/15/...13,7%
GERMANY GOVT 0% 04/05/24...10,9%
PORTUGAL GOVT 2.25% 04/3...6,2%
FRFGV 0% 03/25/24 REGS5,4%
PORTUGAL OBR 0.475% 10/3...4,7%
GERMANY GOVT 0% 6/12/20 RGS3,8%
BTP 3.85% 09/01/49 144A RGS3,0%
SPAIN GOVT .5% 04/30 144...2,5%
GERMANY GOVT 0% 9/11/20 RGS2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers72,9%
Kasse16,3%
Banken4,0%
Konsumgüter zyklisch2,6%
Telekommunikationsdienst2,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,1%
Industrie / Investitions...1,1%

Länderaufteilung

Welt83,7%
Kasse16,3%

Vermögensaufteilung

Renten83,7%
Geldmarkt/Kasse16,3%
gemischt0,0%
Stand: 29.02.2020

Über den Fidelity Euro Bond Fund

Der Fidelity Euro Bond Fund wurde am 03.07.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 914,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Simner, Herr Jeremy Church betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,30%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FF Euro Bond Composite Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .