Fidelity Euro Bond Fund A EUR
WKN: 973275 | ISIN: LU0048579097
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 21.01.2021
14.93 EUR-0.04 EUR
-0.27 %
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Quelle: Fidelity Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Bond Fund strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Factsheet: Fidelity Euro Bond Fund A EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0048579097 / 973275
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Simner, Herr Jeremy Church
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% BofA ML Euro Large Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.378,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 29.12.2020
Verkaufsprospekt vom 16.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2020
Halbjahresbericht vom 31.10.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2019
Verkaufsprospekt vom 16.12.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2020
Halbjahresbericht vom 31.10.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
15.45 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
14.93 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,00% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.74% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.51% |
| 1 Jahr | 6.06% |
| 3 Jahre | 12.12% |
| 5 Jahre | 17.65% |
| 10 Jahre | 55.48% |
| seit Auflegung | 369.41% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Euro Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY GOVT 0% 02/15/30 | 14,4% |
|---|---|
| GERMANY GOVT 0% 03/12/21... | 9,8% |
| NETHERLANDS T-BILL 0% 4/... | 7,6% |
| BTP 1.7% 09/01/51 144A REGS | 6,8% |
| GERMANY GOVT 0% 06/11/21... | 5,4% |
| AUSTRALIA GOVT 1.75% 06/... | 2,8% |
| EUROPEAN COMNT 0% 10/04/... | 2,3% |
| AIB GR 2.875%/VAR 05/30/... | 2,2% |
| BAYER AG 1.375% 07/06/32... | 2,0% |
| GERMANY GOVT 0.25% 2/15/... | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 55,9% |
|---|---|
| Kasse | 19,5% |
| Banken | 9,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,6% |
| Energie | 3,6% |
| Versicherungen | 1,7% |
| Technologie | 0,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,9% |
| Telekommunikationsdienst | 0,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 80,5% |
|---|---|
| Kasse | 19,5% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 55,7% |
|---|---|
| Renten | 24,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 19,5% |
| Optionsscheine/Futures | 0,2% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 31.10.2020
Anleger im Fidelity Euro Bond Fund A EUR besitzen auch Anteile am:
- Sauren Select Global Growth Focus (LU0115579376, 940641)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Invesco PRC Equity Fund A USD auss (LU1775965582, A2JLAX)
- WWK Select Chance B (LU0126855997, 632033)
- Ethna DEFENSIV A (LU0279509904, A0LF5Y)
- Fidelity China Focus Fund A Acc EUR (LU0318931192, A0M94A)
- DWS Multi Credit LDH (LU1249492114, DWS2A4)
- BGF Euro Bond Fund A2 EUR (LU0050372472, 973514)
- Franklin European Small Mid Cap Fund Class A acc (LU0138075311, 813104)
- Apollo Euro Corporate Bond Fund A (AT0000819487, 933446)
Über den Fidelity Euro Bond Fund (973275 | LU0048579097)
Der Fidelity Euro Bond Fund (LU0048579097) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.378,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Simner, Herr Jeremy Church betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,06%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA ML Euro Large Cap Index.Weiterführende Links:
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