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Fidelity Euro Bond Fund A EUR
ISIN: LU0048579097 WKN: 973275

Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.05.2025 18:05

Aktueller Kurs:
vom 19.05.2025

12.59 EUR+0.00 EUR
+0.00 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Preise

Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Bond Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

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Factsheet: Fidelity Euro Bond Fund A EUR Kurs Chart

Chart: Fidelity Euro Bond Fund A EUR (973275 LU0048579097)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Fidelity Euro Bond Fund A EUR
ISIN / WKN:	LU0048579097 / 973275
Investmentgesellschaft:	Fidelity
Fondsmanager:	Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	gemischte Laufzeiten
Benchmark:	100% BofA ML Euro Large Cap Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	1.070,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:	01.10.1990
Geschäftsjahr:	1.5. - 30.4.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Klimaschutz
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	2,50 %
Sozialer Anteil:	1,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
13,03 EUR	12.59 EUR	19.05.2025
13,03 EUR	12.59 EUR	16.05.2025
13,00 EUR	12.56 EUR	15.05.2025
		..........
12,04 EUR	11.63 EUR	08.09.1998

Es liegen historische Kurse vom 08.09.1998 bis zum 19.05.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)	1,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,75%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0,40 %
6 Monate	-1,03 %
1 Jahr	2,75 %
3 Jahre	-2,48 %
5 Jahre	-10,40 %
10 Jahre	1,06 %
seit Auflegung	302,70 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.05.2025

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Euro Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTS	34,9 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION	25,9 %
(SPGB) BONOS Y OBLIG DEL...	9,9 %
(T) US TREASURY N/B	5,4 %
(NOVON) NOVO-NORDISK A C...	4,6 %
(FISVEC) FISERV INC CP 2...	2,2 %
(IBERDU) IBERDROLA INTL ...	2,1 %
(TTEFP) TOTALENERGIES SE	1,6 %
(TOYFIN) TOYOTA MTR FIN ...	1,1 %
(CAFP) CARREFOUR SA CP 2...	1,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers	85,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	5,7 %
Energie	2,5 %
Technologie	2,2 %
Versorger	2,1 %
Konsumgüter zyklisch	1,1 %
Industrie / Investitions	0,9 %

Länderaufteilung

Deutschland	60,8 %
Welt	19,4 %
USA	9,4 %
Skandinavien	4,6 %
Benelux	3,2 %
Frankreich	2,7 %

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen	76,2 %
Renten	12,3 %
Geldmarkt/Kasse	9,0 %
gemischt	2,6 %

Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Fidelity Euro Bond Fund
(LU0048579097, 973275)

Der Fidelity Euro Bond Fund (LU0048579097, 973275) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.070,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA ML Euro Large Cap Index.

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Fidelity Euro Bond Fund A EURISIN: LU0048579097 WKN: 973275