Fidelity Euro Bond Fund A EUR
ISIN: LU0048579097 WKN: 973275
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 05.08.2022
13.16 EUR-0.18 EUR
-1.35 %
-1.35 %
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Bond Fund strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Factsheet: Fidelity Euro Bond Fund A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Fidelity Euro Bond Fund A EUR
ISIN / WKN:
LU0048579097 / 973275
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Simner, Herr Jeremy Church
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% BofA ML Euro Large Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.154,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 13,62 EUR | 13.16 EUR | 05.08.2022 |
| 13,81 EUR | 13.34 EUR | 04.08.2022 |
| 13,72 EUR | 13.26 EUR | 03.08.2022 |
| .......... | ||
| 12,04 EUR | 11.63 EUR | 08.09.1998 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 0,99% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.31 |
|---|---|
| 6 Monate | -11.62 |
| 1 Jahr | -12.46 |
| 3 Jahre | -8.50 |
| 5 Jahre | -2.35 |
| 10 Jahre | 22.62 |
| seit Auflegung | 301.37 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Euro Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY GOVT 0% 02/15/32 | 26,9% |
|---|---|
| GERMANY GOVT 0% 08/15/31... | 10,8% |
| EUROPEAN UNIO 1.25% 2/4/... | 8,9% |
| NETHERLAND GOVT .5% 07/1... | 5,0% |
| ALLIAN 4.252%/VAR 07/05/... | 2,6% |
| CREDIT 2.875%/VAR 04/02/... | 2,4% |
| AXA SA 4.25%/VAR 03/10/4... | 2,2% |
| MSTDW 2.95%/VAR 05/07/32 | 2,1% |
| VWIF 4.375%/VAR PERP RGS | 2,1% |
| PROLOGIS I 3.125% 06/01/... | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 55,6% |
|---|---|
| Banken | 14,3% |
| Versicherungen | 6,6% |
| Industrie / Investitions | 5,5% |
| Kasse | 5,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,8% |
| Immobilien | 3,1% |
| Versorger | 2,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 94,6% |
|---|---|
| Kasse | 5,4% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 42,6% |
|---|---|
| Renten | 37,4% |
| gemischt | 14,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,4% |
| Optionsscheine/Futures | -0,2% |
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Sauren Nachhaltig Wachstum A (LU0115579376, 940641)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- WWK Select Chance B (LU0126855997, 632033)
- Invesco PRC Equity Fund A USD auss (LU1775965582, A2JLAX)
- Sauren Global Stable Growth A (LU0136335097, 791695)
- Ethna DEFENSIV A (LU0279509904, A0LF5Y)
- DWS Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Fidelity China Focus Fund A Acc EUR (LU0318931192, A0M94A)
- Franklin European Small Mid Cap Fund Class A acc (LU0138075311, 813104)
- DWS Low Carbon Bonds LD (LU2331315981, DWS3CG)
Über den Fidelity Euro Bond Fund
(LU0048579097, 973275)
Der Fidelity Euro Bond Fund (LU0048579097, 973275) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.154,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Simner, Herr Jeremy Church betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,46. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA ML Euro Large Cap Index. Weiterführende Links:
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