Fidelity Euro Bond Fund A EUR
ISIN: LU0048579097 WKN: 973275
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 29.09.2023
11.59 EUR+0.11 EUR
+0.96 %
+0.96 %
Quelle: Fidelity Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Fidelity Euro Bond Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Euro Bond Fund A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Euro Bond Fund A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0048579097 / 973275 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr David Simner, Herr Jeremy Church |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% BofA ML Euro Large Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.091,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,50 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 11.59 EUR | 12,00 EUR |
| 28.09.2023 | 11.48 EUR | 11,88 EUR |
| 27.09.2023 | 11.56 EUR | 11,96 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 11.63 EUR | 12,04 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.34 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.23 |
| 1 Jahr | -3.58 |
| 3 Jahre | -19.60 |
| 5 Jahre | -10.84 |
| 10 Jahre | 6.74 |
| seit Auflegung | 269.85 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Euro Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GERMANY GOVT 1.7% 08/15/ | 18,7% |
|---|---|
| VWIF 4.375%/VAR PERP RGS | 3,4% |
| DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS | 3,4% |
| ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/... | 3,4% |
| BARCLAYSPLC VAR 01/29/34 | 3,2% |
| BFCM PARIS 4.375% 05/02/... | 2,9% |
| INTESA SAN 6.184%/VAR 2/... | 2,8% |
| CAIXABANK SA VAR 02/23/3... | 2,5% |
| NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS | 2,4% |
| MCDONALDS CORP 4.25% 3/3... | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Banken | 30,1% |
|---|---|
| Divers | 26,5% |
| Versorger | 12,7% |
| Industrie / Investitions | 10,2% |
| Versicherungen | 6,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,8% |
| Energie | 3,6% |
| Immobilien | 3,4% |
| Kasse | 1,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 98,7% |
|---|---|
| Kasse | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 74,3% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 21,5% |
| gemischt | 2,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
| Optionsscheine/Futures | 0,1% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Sauren Nachhaltig Wachstum A (LU0115579376, 940641)
- WWK Select Chance B (LU0126855997, 632033)
- Invesco PRC Equity Fund A USD auss (LU1775965582, A2JLAX)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Franklin European Small Mid Cap Fund Class A acc (LU0138075311, 813104)
- DWS Low Carbon Corporate Bonds LD (LU2331315981, DWS3CG)
Über den Fidelity Euro Bond Fund
(LU0048579097, 973275)
Der Fidelity Euro Bond Fund (LU0048579097, 973275) wurde am 01.10.1990 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.091,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Simner, Herr Jeremy Church betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,58. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA ML Euro Large Cap Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
