UBS Lux Equity Fund Small Caps USA USD P acc
ISIN: LU0038842364 WKN: 972309
Aktueller Kurs:
vom 09.09.2024
vom 09.09.2024
1240.47 USD+13.65 USD
+1.11 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Kurse
Quelle: UBS Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund Small Caps investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Factsheet: UBS Lux Equity Fund Small Caps USA USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Fund Small Caps USA USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0038842364 / 972309 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr David Wabnik, Herr Samuel Kim |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 72,12 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.09.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 09.09.2024 | 1.302,49 USD | 1,240.47 USD |
| 06.09.2024 | 1.288,16 USD | 1,226.82 USD |
| 05.09.2024 | 1.316,55 USD | 1,253.86 USD |
| .......... | ||
| 09.02.1999 | 187,97 USD | 179.02 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,79 % |
| 1 Jahr | 9,23 % |
| 3 Jahre | -12,72 % |
| 5 Jahre | 38,05 % |
| 10 Jahre | 137,96 % |
| seit Auflegung | 1401,24 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund Small Caps Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Medpace Holdings Inc | 2,8 % |
|---|---|
| Super Micro Computer Inc | 2,7 % |
| Ryman Hospitality Proper | 2,5 % |
| Pure Storage Inc | 2,5 % |
| IMPINJ INC | 2,3 % |
| RadNet Inc | 2,2 % |
| AZEK CO INC/THE | 2,2 % |
| WIX.COM LTD | 2,1 % |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 2,0 % |
| AEROVIRONMENT INC | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,6 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 21,4 % |
| Industrie / Investitions | 15,7 % |
| Konsumgüter | 11,6 % |
| Finanzen | 5,5 % |
| Energie | 4,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,4 % |
| Grundstoffe | 3,0 % |
| Divers | 2,8 % |
| Immobilien | 2,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.05.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix R A (AT0000859517, 971425)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den UBS Lux Equity Fund Small Caps
(LU0038842364, 972309)
Der UBS Lux Equity Fund Small Caps (LU0038842364, 972309) wurde am 14.09.1992 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 72,12 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Wabnik, Herr Samuel Kim betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,23. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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