Anlagestrategie: Der First Sentier Global Listed Infrastructure strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100% in Unternehmen jeder Größe investieren.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Acc |
ISIN / WKN: | IE00BYSJTY39 / A2AD09 |
Investmentgesellschaft: | First Class - Global Equities |
Fondsmanager: | Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Benchmark: | 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.577,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.02.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.01.2023 | 16.30 EUR | 17,11 EUR |
26.01.2023 | 16.24 EUR | 17,06 EUR |
25.01.2023 | 16.34 EUR | 17,16 EUR |
.......... | ||
17.01.2017 | 11.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.78 |
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6 Monate | 2.00 |
1 Jahr | 3.95 |
3 Jahre | 6.76 |
5 Jahre | 30.21 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 58.73 |
Transurban | 7,6% |
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NextEra Energy Inc | 6,2% |
Dominion Energy Inc COM | 5,0% |
Sempra Energy | 4,2% |
AENA SA | 4,2% |
AMERICAN TOWER CORPORATION | 4,1% |
Xcel Energy Inc. | 3,6% |
ENTERGY CORPORATION | 3,4% |
Ppl Corporation | 3,1% |
CSX Corporation | 3,1% |
Stromversorger | 30,6% |
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Bahn / Straßen / Fracht | 22,7% |
Versorger | 13,7% |
Fluggesellschaften | 8,8% |
Öl / Gas | 8,0% |
Immobilien | 7,0% |
Gasversorger | 3,4% |
Kasse | 1,8% |
Bau- / Ingenieurswesen | 1,6% |
Divers | 1,3% |
USA | 57,6% |
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Australien | 11,8% |
Frankreich | 4,4% |
Spanien | 4,2% |
Mexiko | 4,1% |
Kanada | 3,8% |
China | 3,6% |
Asien | 3,5% |
Großbritannien | 2,9% |
Schweiz | 2,3% |
Aktien | 98,2% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
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