First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Acc
ISIN: IE00BYSJTY39 WKN: A2AD09
Fondsgesellschaft: First Class - Global Equities Fonds-Typ: Aktienfonds International InfrastrukturAktueller Kurs: vom 01.12.2023
15.25 EUR+0.13 EUR
+0.86 %
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Quelle: First Class - Global Equities Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der First Sentier Global Listed Infrastructure strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
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Factsheet: First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Acc |
| ISIN / WKN: | IE00BYSJTY39 / A2AD09 |
| Investmentgesellschaft: | First Class - Global Equities |
| Fondsmanager: | Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 999,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 15.25 EUR | 01.12.2023 | |
| 15.12 EUR | 30.11.2023 | |
| 15.06 EUR | 29.11.2023 | |
| .......... | ||
| 11.68 EUR | 17.01.2017 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.49 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.90 |
| 1 Jahr | -8.03 |
| 3 Jahre | 19.11 |
| 5 Jahre | 25.54 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 50.14 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Transurban | 6,4% |
|---|---|
| Duke Energy Corporation | 4,9% |
| Southern Company | 4,4% |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 4,2% |
| Cheniere Energy, Inc. | 3,8% |
| Alliant Energy Corp | 3,7% |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 3,5% |
| Nextera Energy, Inc. | 3,5% |
| ENTERGY CORPORATION | 3,5% |
| Crown Castle Internation | 3,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Stromversorger | 35,2% |
|---|---|
| Bahn / Straßen / Fracht | 24,2% |
| Öl / Gas | 8,5% |
| Telekommunikationsdienst | 7,5% |
| Fluggesellschaften | 7,1% |
| Versorger | 6,3% |
| Gasversorger | 5,9% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 1,7% |
| Wasserversorger | 1,6% |
| Divers | 1,5% |
Länderaufteilung
| USA | 61,0% |
|---|---|
| Australien | 9,2% |
| China | 6,0% |
| Mexiko | 4,8% |
| Frankreich | 4,6% |
| Welt | 4,0% |
| Kanada | 3,6% |
| Brasilien | 2,4% |
| Schweiz | 2,0% |
| Italien | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Stand: 30.09.2023
Über den First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds (A2AD09 | IE00BYSJTY39)
Der First Sentier Global Listed Infrastructure (IE00BYSJTY39, A2AD09) wurde am 22.02.2016 von der Fondsgesellschaft First Class - Global Equities aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 999,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,03. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.Weiterführende Links:
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