First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Acc
ISIN: IE00BYSJTY39 WKN: A2AD09
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:29
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
18.05 EUR-0.15 EUR
-0.82 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: First State Investments ICVC Fondskurse
Quelle: First State Investments ICVC Fondskurse
Anlagestrategie: Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Acc strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | First Sentier Global Listed Infrastructure Fd I EUR Acc |
| ISIN / WKN: | IE00BYSJTY39 / A2AD09 |
| Investmentgesellschaft: | First State Investments ICVC |
| Fondsmanager: | Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 636,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 18,96 EUR | 18.05 EUR |
| 16.12.2025 | 19,11 EUR | 18.20 EUR |
| 15.12.2025 | 19,11 EUR | 18.20 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 11.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,89 % |
| 1 Jahr | 1,11 % |
| 3 Jahre | 10,75 % |
| 5 Jahre | 39,60 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 84,06 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Duke Energy Corporation | 4,7 % |
|---|---|
| American Electric Power | 4,7 % |
| National Grid PLC | 4,5 % |
| SEMPRA | 4,3 % |
| Transurban | 4,2 % |
| Nextera Energy, Inc. | 4,2 % |
| CSX Corporation | 3,8 % |
| Xcel Energy Inc. | 3,5 % |
| Getlink Se | 3,3 % |
| Cheniere Energy, Inc. | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Bahn / Straßen / Fracht | 25,0 % |
|---|---|
| Stromversorger | 24,6 % |
| Versorger | 14,9 % |
| Fluggesellschaften | 9,5 % |
| Öl / Gas | 9,1 % |
| Divers | 4,4 % |
| Immobilien | 3,3 % |
| Kasse | 2,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 2,5 % |
| Gasversorger | 2,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 57,5 % |
|---|---|
| Großbritannien | 6,1 % |
| Australien | 6,0 % |
| Frankreich | 5,7 % |
| Welt | 4,7 % |
| China | 4,2 % |
| Mexiko | 3,9 % |
| Brasilien | 3,8 % |
| Kasse | 2,7 % |
| Japan | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 30.10.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Quantex Multi Asset Fund CHF S (LI0580516875, A2QLGQ)
- DJE Short Term Bond PA EUR (LU0159549814, 164321)
- STABILITAS SILBER+WEISSMETALLE P (LU0265803667, A0KFA1)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- All Stars 10x10 R (DE000A3C91Q5, A3C91Q)
Über den First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds (A2AD09 | IE00BYSJTY39)
Der First Sentier Global Listed Infrastructure (IE00BYSJTY39, A2AD09) wurde am 22.02.2016 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 636,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.