Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS ETF Dis
ISIN: IE00B8CJW150 WKN: A1T96S
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 07:33
vom 17.12.2025
+0.93 %
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS ETF Dis zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS ETF Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS ETF Dis |
| ISIN / WKN: | IE00B8CJW150 / A1T96S |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Energie |
| Benchmark: | 100% Morningstar MLP Composite Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 360,06 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.05.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| ETF-Informationen | |
| Nachgebildeter Index: | Morningstar MLP Composite Index |
| Index Anbieter: | Morningstar |
| Index Typ: | Sektor-Index |
| Struktur: | voll replizierend |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 48.78 USD | |
| 16.12.2025 | 48.33 USD | |
| 15.12.2025 | 49.24 USD | |
| .......... | ||
| 05.04.2017 | 68.67 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,70 % |
| 1 Jahr | -10,92 % |
| 3 Jahre | 26,20 % |
| 5 Jahre | 159,96 % |
| 10 Jahre | 79,41 % |
| seit Auflegung | 46,75 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ENERGY TRANSFER UNT | 13,2 % |
|---|---|
| ENTERPRISE PRODUCTS PART | 11,0 % |
| MPLX COM UNT | 7,3 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNE... | 5,6 % |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNE... | 5,6 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE... | 5,3 % |
| DORCHESTER MINERALS UNT | 5,1 % |
| SUNOCO UNT | 5,0 % |
| GLOBAL PARTNERS UNT | 5,0 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 5,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 95,2 % |
|---|---|
| Versorger | 4,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- DNB Technology A ACC EUR (LU0302296495, A0MWAN)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
Über den Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS Fonds (A1T96S | IE00B8CJW150)
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastruct MLP UCITS (IE00B8CJW150, A1T96S) wurde am 16.05.2013 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Energie. Das Fondsvolumen belief sich auf 360,06 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Morningstar MLP Composite Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.