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FAM Renten Spezial R
ISIN: DE000A2PRZS5 WKN: A2PRZS

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 18.05.2022
105.86 EUR+0.29 EUR
+0.27 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des FAM Renten Spezial ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der FAM Renten Spezial investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Factsheet: FAM Renten Spezial R Kurs Chart

Chart: FAM Renten Spezial R (A2PRZS DE000A2PRZS5)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
FAM Renten Spezial R
ISIN / WKN:
DE000A2PRZS5 / A2PRZS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
FAM Frankfurt Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
31,57 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.11.2019
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
18.05.2022109,04 EUR105.86 EUR
17.05.2022108,74 EUR105.57 EUR
16.05.2022108,83 EUR105.66 EUR
..........
01.11.2019100.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 01.11.2019 bis zum 18.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,04%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.58%
6 Monate-3.14%
1 Jahr1.22%
seit Auflegung13.61%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAM Renten Spezial Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ILIAD HLDG 21/28 REGS3,9%
SLM SOLUTION WA 17/223,6%
SAIPEM FIN.INT. 17/22 MTN3,3%
NORICAN 17/233,1%
WELLTEC INTL 21/26 REGS2,7%
SIGMA HOLDCO 18/26 REGS2,7%
ORIFLAME INV 21/26 FLR2,4%
COPPER MT MC 21/262,4%
ENQUEST 16/23 REGS2,4%
MUTARES SE FLR 20/242,3%

Vermögensaufteilung

Renten97,2%
Geldmarkt/Kasse1,5%
Investmentfonds1,3%
Stand: 31.03.2022

Über den FAM Renten Spezial Fonds (A2PRZS | DE000A2PRZS5)

Der FAM Renten Spezial (DE000A2PRZS5, A2PRZS) wurde am 01.11.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FAM Frankfurt Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,22%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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