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FAM Renten Spezial R
WKN: A2PRZS | ISIN: DE000A2PRZS5

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 23.07.2021
113.20 EUR+0.15 EUR
+0.13 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des FAM Renten Spezial ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der FAM Renten Spezial investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Factsheet: FAM Renten Spezial R Kurs Chart

Chart: FAM Renten Spezial R (A2PRZS DE000A2PRZS5)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A2PRZS5 / A2PRZS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
24,79 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.11.2019
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
113.20 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.83%
6 Monate5.89%
1 Jahr15.05%
seit Auflegung15.11%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAM Renten Spezial Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

AT & T Inc. EO-FLR Pref.4,1%
AKKA Technologies SE EO-...3,3%
Seaspan Corp. DL-Bonds 2...3,1%
Mutares SE & Co. KGaA FL...3,0%
Stichting AK Rabobank Ce...2,8%
Copper Mountain Mining C...2,7%
Nidda Healthcare Holding...2,4%
Norican Group ApS, The E...2,4%
PPF Telecom Group B.V. E...2,2%
Opus Securities S.A. EO-...2,2%

Vermögensaufteilung

Renten98,1%
Investmentfonds1,6%
gemischt0,4%
Geldmarkt/Kasse-0,1%
Stand: 31.05.2021

Über den FAM Renten Spezial Fonds (A2PRZS | DE000A2PRZS5)

Der FAM Renten Spezial (DE000A2PRZS5) wurde am 01.11.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,79 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,05%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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