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FAM Renten Spezial R
WKN: A2PRZS | ISIN: DE000A2PRZS5

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 29.09.2020
100.99 EUR
+0.32 EUR
+0.32 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des FAM Renten Spezial ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der FAM Renten Spezial investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Factsheet FAM Renten Spezial R (A2PRZS | DE000A2PRZS5)

Chart: FAM Renten Spezial R (A2PRZS DE000A2PRZS5)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A2PRZS5 / A2PRZS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
16,62 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.11.2019
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
100.99 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.56%
6 Monate19.90%
seit Auflegung3.04%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

AT & T Inc. EO-FLR Pref.4,1%
Stichting AK Rabobank Ce...3,3%
thyssenkrupp AG Medium T...3,3%
TUI AG Anleihe v.16(16/2...2,9%
Eramet S.A. EO-Obl. 2017...2,5%
Coty Inc. EO-Notes 2018(...2,5%
Mutares SE & Co. KGaA FL...2,4%
Faurecia S.A. EO-Notes 2...2,4%
Deutsche Bank AG FLR-Nac...2,3%
Internat. Cons. Airl. Gr...2,1%

Vermögensaufteilung

Renten96,0%
Investmentfonds2,3%
Geldmarkt/Kasse1,8%
gemischt-0,1%
Stand: 31.07.2020

Über den FAM Renten Spezial Fonds

Der FAM Renten Spezial wurde am 01.11.2019 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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