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FAM Renten Spezial I
WKN: A14N87 | ISIN: DE000A14N878

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 29.09.2020
103.57 EUR
+0.33 EUR
+0.32 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des FAM Renten Spezial ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der FAM Renten Spezial investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Factsheet FAM Renten Spezial I (A14N87 | DE000A14N878)

Chart: FAM Renten Spezial I (A14N87 DE000A14N878)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A14N878 / A14N87
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Wallrich Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
16,62 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
103.57 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,78%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.64%
6 Monate19.74%
1 Jahr2.05%
3 Jahre6.97%
5 Jahre23.08%
seit Auflegung22.98%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

AT & T Inc. EO-FLR Pref.4,1%
Stichting AK Rabobank Ce...3,3%
thyssenkrupp AG Medium T...3,3%
TUI AG Anleihe v.16(16/2...2,9%
Eramet S.A. EO-Obl. 2017...2,5%
Coty Inc. EO-Notes 2018(...2,5%
Mutares SE & Co. KGaA FL...2,4%
Faurecia S.A. EO-Notes 2...2,4%
Deutsche Bank AG FLR-Nac...2,3%
Internat. Cons. Airl. Gr...2,1%

Vermögensaufteilung

Renten96,0%
Investmentfonds2,3%
Geldmarkt/Kasse1,8%
gemischt-0,1%
Stand: 31.07.2020

Über den FAM Renten Spezial Fonds

Der FAM Renten Spezial wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Wallrich Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,05%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .