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FAM Renten Spezial I
WKN: A14N87 | ISIN: DE000A14N878

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 21.10.2021
116.63 EUR+0.10 EUR
+0.09 %
Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des FAM Renten Spezial ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der FAM Renten Spezial investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Factsheet: FAM Renten Spezial I Kurs Chart

Chart: FAM Renten Spezial I (A14N87 DE000A14N878)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A14N878 / A14N87
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
FAM Frankfurt Asset Management AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
27,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
116.63 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,71%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.36%
6 Monate5.72%
1 Jahr16.33%
3 Jahre19.28%
5 Jahre33.83%
seit Auflegung41.07%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FAM Renten Spezial Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SLM Solutions Group AG W4,0%
Seaspan Corp. DL-Bonds 2...3,1%
Stichting AK Rabobank Ce...2,8%
Mutares SE & Co. KGaA FL...2,7%
Copper Mountain Mining C...2,7%
Coty Inc. EO-Notes 2018(...2,3%
Nidda Healthcare Holding...2,3%
Tikehau Capital S.C.A. E...2,2%
Norican Group ApS, The E...2,2%
Ithaca Energy (North Sea...2,2%

Vermögensaufteilung

Renten93,1%
Geldmarkt/Kasse5,4%
Investmentfonds1,5%
Stand: 31.08.2021

Über den FAM Renten Spezial Fonds (A14N87 | DE000A14N878)

Der FAM Renten Spezial (DE000A14N878) wurde am 15.09.2015 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von FAM Frankfurt Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,33%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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