Frankfurter Long Term Value Fund R
ISIN: DE000A2DTMN6 WKN: A2DTMN
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:34
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
87.01 EUR-0.07 EUR
-0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondspreise
Quelle: AXXION Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko zu reduzieren und die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Frankfurter Long Term Value Fund R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Frankfurter Long Term Value Fund R |
| ISIN / WKN: | DE000A2DTMN6 / A2DTMN |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 19,28 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 91,36 EUR | 87.01 EUR | 02.12.2025 |
| 91,43 EUR | 87.08 EUR | 01.12.2025 |
| 92,01 EUR | 87.63 EUR | 28.11.2025 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 01.09.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,78 % |
| 1 Jahr | 7,91 % |
| 3 Jahre | 13,60 % |
| 5 Jahre | 27,05 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 18,59 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Frankfurter Long Term Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Fomento Econom.Mexica.SA | 5,1 % |
|---|---|
| 1&1 AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,3 % |
| FUCHS SE Namens-Stammakt... | 3,2 % |
| Bilfinger SE Inhaber-Akt... | 3,2 % |
| Allianz SE vink.Namens-A... | 2,8 % |
| United Internet AG Namen... | 2,8 % |
| Storebrand ASA Navne-Aks... | 2,8 % |
| ASR Nederland N.V. Aande... | 2,7 % |
| IONOS Group SE Namens-Ak... | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 13,4 % |
|---|---|
| Versicherungen | 10,6 % |
| Software | 10,5 % |
| Einzelhandel | 8,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,1 % |
| Finanzdienstleistungen | 6,6 % |
| Telekommunikationsausrüs | 6,1 % |
| Medien / Photographie | 5,4 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 5,2 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 34,5 % |
|---|---|
| Kasse | 13,4 % |
| USA | 8,1 % |
| Großbritannien | 7,2 % |
| Norwegen | 5,4 % |
| Mexiko | 5,1 % |
| Niederlande | 4,9 % |
| Italien | 4,8 % |
| Luxemburg | 3,4 % |
| Frankreich | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 86,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,4 % |
| Renten | 0,6 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- SQUAD Aguja Opportunities R (DE000A2AR9B1, A2AR9B)
- grundbesitz europa RC (DE0009807008, 980700)
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
Über den Frankfurter Long Term Value Fund
(DE000A2DTMN6, A2DTMN)
Der Frankfurter Long Term Value Fund (DE000A2DTMN6, A2DTMN) wurde am 01.09.2017 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,28 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Baader Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,91. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.