FSI Accuminvest Mandat VV
ISIN: DE000A1XDZS1 WKN: A1XDZS
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2024
vom 18.09.2024
57.64 EUR-0.16 EUR
-0.28 %
-0.28 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des FSI Accuminvest Mandat ist langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung. Das Portfolio kann dabei aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Dabei wird der FSI Accuminvest Mandat aktiven Wertpapier- und Derivatehandel (insbesondere Aktien und Derivate in Form von Optionen, Optionsscheinen und Futures) betreiben.
Factsheet: FSI Accuminvest Mandat VV Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FSI Accuminvest Mandat VV |
| ISIN / WKN: | DE000A1XDZS1 / A1XDZS |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Société Générale Securities Services GmbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6,5 Mio. EUR am 18.09.2024 |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 18.09.2024 | 57.64 EUR | 60,52 EUR |
| 17.09.2024 | 57.80 EUR | 60,69 EUR |
| 16.09.2024 | 57.55 EUR | 60,43 EUR |
| .......... | ||
| 15.01.2015 | 49.78 EUR | 52,27 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,30 % |
| 1 Jahr | 5,99 % |
| 3 Jahre | 8,40 % |
| 5 Jahre | 20,81 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 14,87 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FSI Accuminvest Mandat Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deutsche Bank AG | 6,5 % |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 6,2 % |
| Stellantis N.V. Aandelen... | 4,4 % |
| Micron Technology Inc. R... | 4,4 % |
| Alibaba Group Holding Lt... | 4,3 % |
| Intel Corp. Registered S... | 4,3 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.)... | 4,3 % |
| Taiwan Semiconduct.Manuf... | 4,1 % |
| Commerzbank AG Inhaber-A... | 4,1 % |
| Tencent Holdings Ltd. Re... | 3,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 16,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,3 % |
| Informationstechnologie | 12,8 % |
| Kasse | 11,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 8,3 % |
| Energie | 7,9 % |
| Grundstoffe | 7,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,6 % |
| Industrie / Investitions... | 1,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 23,1 % |
|---|---|
| Welt | 17,1 % |
| Deutschland | 17,0 % |
| Kasse | 11,2 % |
| Cayman Islands | 8,2 % |
| Großbritannien | 5,4 % |
| Niederlande | 4,4 % |
| Curacao | 4,3 % |
| Taiwan | 4,1 % |
| Kanada | 2,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 75,3 % |
|---|---|
| Zertifikate | 16,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 11,2 % |
| gemischt | -3,2 % |
Stand: 29.02.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- FSI Solid Invest Mandat VV (DE000A1XDZT9, A1XDZT)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- HANSAgold USD Klasse A (DE000A0NEKK1, A0NEKK)
- Henderson Global Technology and Innovation Fd A2 HEUR (IE0002167009, 935619)
- Robeco BP Global Premium Equity EUR D (LU0203975437, A0DLK6)
- Fidelity Sustainable Healthcare A Euro (LU0114720955, 941117)
Über den FSI Accuminvest Mandat Fonds (A1XDZS | DE000A1XDZS1)
Der FSI Accuminvest Mandat (DE000A1XDZS1, A1XDZS) wurde am 02.01.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 6,5 Mio. EUR am 18.09.2024. Das Fondsmanagement wird von Société Générale Securities Services GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,99. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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