FSI Accuminvest Mandat VV
ISIN: DE000A1XDZS1 WKN: A1XDZS
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.03.2025 17:11
Aktueller Kurs:
vom 18.02.2025
vom 18.02.2025
66.32 EUR+1.22 EUR
+1.87 %
+1.87 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des FSI Accuminvest Mandat ist langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung. Das Portfolio kann dabei aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Dabei wird der FSI Accuminvest Mandat aktiven Wertpapier- und Derivatehandel (insbesondere Aktien und Derivate in Form von Optionen, Optionsscheinen und Futures) betreiben.
Factsheet: FSI Accuminvest Mandat VV Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FSI Accuminvest Mandat VV |
| ISIN / WKN: | DE000A1XDZS1 / A1XDZS |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Société Générale Securities Services GmbH |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 9,5 Mio. EUR am 18.02.2025 |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 69,64 EUR | 66.32 EUR | 18.02.2025 |
| 68,36 EUR | 65.10 EUR | 17.02.2025 |
| 67,90 EUR | 64.67 EUR | 14.02.2025 |
| .......... | ||
| 52,27 EUR | 49.78 EUR | 15.01.2015 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
3,84%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,91 % |
| 1 Jahr | 18,83 % |
| 3 Jahre | 15,84 % |
| 5 Jahre | 33,28 % |
| 10 Jahre | 30,94 % |
| seit Auflegung | 32,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FSI Accuminvest Mandat Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deutsche Bank AG | 5,6 % |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 4,9 % |
| Tencent Holdings Ltd. Re... | 4,7 % |
| Alibaba Group Holding Lt... | 4,3 % |
| Intel Corp. Registered S... | 4,2 % |
| Taiwan Semiconduct.Manuf... | 4,0 % |
| Barrick Gold Corp. Regis... | 3,7 % |
| Commerzbank AG Inhaber-A... | 3,6 % |
| Halliburton Co. Register... | 3,6 % |
| Newmont Corp. Registered... | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 17,8 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 17,7 % |
| Finanzen | 14,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,2 % |
| Informationstechnologie | 11,4 % |
| Kasse | 8,5 % |
| Energie | 6,9 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
| Industrie / Investitions... | 1,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 23,2 % |
|---|---|
| Welt | 22,1 % |
| Deutschland | 14,8 % |
| Cayman Islands | 9,2 % |
| Kasse | 8,5 % |
| Kanada | 6,4 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Taiwan | 4,0 % |
| Curacao | 3,3 % |
| Belgien | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 76,0 % |
|---|---|
| Zertifikate | 17,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 8,5 % |
| gemischt | -1,9 % |
Stand: 29.11.2024
Über den FSI Accuminvest Mandat Fonds (A1XDZS | DE000A1XDZS1)
Der FSI Accuminvest Mandat (DE000A1XDZS1, A1XDZS) wurde am 02.01.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,5 Mio. EUR am 18.02.2025. Das Fondsmanagement wird von Société Générale Securities Services GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,83. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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