HANSAgold USD Klasse A
ISIN: DE000A0NEKK1 WKN: A0NEKK
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds International Edelmetalle GoldAktueller Kurs: vom 26.01.2023
84.33 USD-0.10 USD
-0.11 %
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Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren und Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Um dies zu erreichen, investiert der HANSAgold USD Klasse in physisches Gold und Vermögensgegenstände, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden. Der Fonds investiert bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold. Ferner werden Währungskurssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Daneben ist der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren zulässig. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf Gold beschränkt.
Factsheet: HANSAgold USD Klasse A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HANSAgold USD Klasse A |
| ISIN / WKN: | DE000A0NEKK1 / A0NEKK |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Nico Baumbach |
| Fondskategorie: | Rohstofffonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Edelmetalle Gold |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 321,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Regulierungsart: | AIF |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 87,70 USD | 84.33 USD | 26.01.2023 |
| 87,80 USD | 84.42 USD | 25.01.2023 |
| 87,04 USD | 83.69 USD | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 56.49 USD | 24.02.2009 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.50 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.89 |
| 1 Jahr | 6.38 |
| 3 Jahre | 24.94 |
| 5 Jahre | 45.57 |
| 10 Jahre | 16.64 |
| seit Auflegung | 114.58 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAgold USD Klasse Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 17,0% |
|---|---|
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 11,3% |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG | 6,7% |
| XTRACK. ETC SILBER 80 | 5,6% |
| WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | 5,5% |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPT | 1,4% |
| HANETF ETC O.END ZT XAU | 1,2% |
| WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT | 0,9% |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD | 0,6% |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 0,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gold / Edelmetalle | 60,5% |
|---|---|
| Divers | 19,0% |
| Silber | 17,7% |
| Platin | 2,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 51,8% |
|---|---|
| Commodities | 29,3% |
| Geldmarkt/Kasse | 18,9% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- FSI Solid Invest Mandat VV (DE000A1XDZT9, A1XDZT)
- FSI Accuminvest Mandat VV (DE000A1XDZS1, A1XDZS)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- Threadneedle Lux Enhanced Commodities AEH (LU0515768454, A1CZKX)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
Über den HANSAgold USD Klasse Fonds (A0NEKK | DE000A0NEKK1)
Der HANSAgold USD Klasse (DE000A0NEKK1, A0NEKK) wurde am 02.01.2009 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 321,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,38. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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