HANSAgold USD Klasse A
WKN: A0NEKK | ISIN: DE000A0NEKK1
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds InternationalAktueller Kurs: vom 20.04.2021
83.54 USD-0.29 USD
-0.35 %
-0.35 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren und Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Um dies zu erreichen, investiert der HANSAgold USD Klasse in physisches Gold und Vermögensgegenstände, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden. Der Fonds investiert bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold. Ferner werden Währungskurssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Daneben ist der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren zulässig. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf Gold beschränkt.
Factsheet: HANSAgold USD Klasse A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0NEKK1 / A0NEKK
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Edelmetalle Gold
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
331,37 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2009
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.04.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
86.88 USD
Rücknahmekurs / NAV:
83.54 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 0,90% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,65% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.15% |
|---|---|
| 6 Monate | -4.89% |
| 1 Jahr | 11.73% |
| 3 Jahre | 34.04% |
| 5 Jahre | 29.96% |
| 10 Jahre | 17.80% |
| seit Auflegung | 94.97% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HANSAgold USD Klasse Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Source Physical Markets | 16,3% |
|---|---|
| Deut. Börse Commodities ... | 13,5% |
| DB ETC PLC ETC Z 15.06.6... | 7,8% |
| Source Physical Markets ... | 7,3% |
| WisdomTree Metal Securit... | 7,2% |
| Source Physical Markets ... | 1,8% |
| WisdomTree Metal Securit... | 1,5% |
| Source Physical Markets ... | 0,6% |
| ETFS Metal Securities Lt... | 0,6% |
| DB ETC PLC ETC Z 14.07.6... | 0,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gold | 59,1% |
|---|---|
| Silber | 22,3% |
| Divers | 13,7% |
| Platin | 3,8% |
| Gold / Edelmetalle | 1,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 57,7% |
|---|---|
| Commodities | 22,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 19,8% |
Stand: 26.02.2021
Anleger im HANSAgold USD Klasse A besitzen auch Anteile am:
- FSI Solid Invest Aktien Mandat VV (DE000A1XDZT9, A1XDZT)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Carmignac Emerging A EUR acc (FR0010149302, A0DPX3)
- FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV (DE000A1XDZS1, A1XDZS)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR C (LU0557872479, A1H4G4)
- DWS Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- Nordea 1 Alpha 15 MA Fund BP EUR (LU0607983896, A1JHT3)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den HANSAgold USD Klasse Fonds (A0NEKK | DE000A0NEKK1)
Der HANSAgold USD Klasse (DE000A0NEKK1) wurde am 02.01.2009 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 331,37 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,73%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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