HANSAgold USD Klasse A
WKN: A0NEKK | ISIN: DE000A0NEKK1
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Rohstofffonds InternationalAktueller Kurs:
vom 25.09.2020
vom 25.09.2020
82.81 USD
-0.51 USD
-0.61 %
-0.61 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren und Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Um dies zu erreichen, investiert der HANSAgold USD Klasse in physisches Gold und Vermögensgegenstände, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden. Der Fonds investiert bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold. Ferner werden Währungskurssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Daneben ist der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren zulässig. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf Gold beschränkt.
Factsheet HANSAgold USD Klasse A (A0NEKK | DE000A0NEKK1)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A0NEKK1 / A0NEKK
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nico Baumbach
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Edelmetalle Gold
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
367,33 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2009
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 15.05.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.07.2018
Halbjahresbericht vom 31.01.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
25.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
86.13 USD
Rücknahmekurs / NAV:
82.81 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 0,90% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,65% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 2.99% |
|---|---|
| 6 Monate | 10.57% |
| 1 Jahr | 20.06% |
| 3 Jahre | 39.53% |
| 5 Jahre | 47.69% |
| 10 Jahre | 45.41% |
| seit Auflegung | 110.90% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Source Physical Markets | 14,5% |
|---|---|
| Deut. Börse Commodities ... | 14,0% |
| Source Physical Markets ... | 9,2% |
| DB ETC PLC ETC Z 15.06.6... | 9,2% |
| WisdomTree Metal Securit... | 9,0% |
| WisdomTree Metal Securit... | 1,5% |
| Source Physical Markets ... | 1,3% |
| Amundi Physical Metals P... | 0,5% |
| Source Physical Markets ... | 0,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 80,3% |
|---|---|
| Grundstoffe | 19,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Zertifikate | 60,6% |
|---|---|
| Commodities | 27,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,8% |
Stand: 31.07.2020
Anleger im HANSAgold USD Klasse A besitzen auch Anteile am:
- FSI Solid Invest Aktien Mandat VV (DE000A1XDZT9, A1XDZT)
- FSI Accuminvest Absolute Return Mandat VV (DE000A1XDZS1, A1XDZS)
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
Über den HANSAgold USD Klasse Fonds
Der HANSAgold USD Klasse wurde am 02.01.2009 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 367,33 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nico Baumbach betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,06%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .