Berenberg Aktien Mittelstand R A
ISIN: DE000A14XN59 WKN: A14XN5
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:32
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
120.71 EUR+0.64 EUR
+0.53 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Aktien Mittelstand R A ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Berenberg Aktien Mittelstand R A investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.
Factsheet: Berenberg Aktien Mittelstand R A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Aktien Mittelstand R A |
| ISIN / WKN: | DE000A14XN59 / A14XN5 |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 31,0 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 127,35 EUR | 120.71 EUR | 03.12.2025 |
| 126,67 EUR | 120.07 EUR | 02.12.2025 |
| 126,66 EUR | 120.06 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 105,50 EUR | 100.00 EUR | 04.12.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,68 % |
| 1 Jahr | -3,20 % |
| 3 Jahre | -0,82 % |
| 5 Jahre | -21,86 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 26,34 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Aktien Mittelstand Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GEA Group AG Inhaber-Akt | 3,8 % |
|---|---|
| Nemetschek SE Inhaber-Ak... | 3,6 % |
| LEG Immobilien SE Namens... | 3,1 % |
| Scout24 SE Namens-Aktien... | 3,0 % |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-... | 2,7 % |
| PATRIZIA SE Namens-Aktie... | 2,6 % |
| United Internet AG Namen... | 2,6 % |
| ATOSS Software SE Inhabe... | 2,6 % |
| Fielmann Group AG Inhabe... | 2,5 % |
| FUCHS SE Namens-Vorzugsa... | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 26,5 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 22,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 11,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,8 % |
| Grundstoffe | 8,3 % |
| Immobilien | 5,7 % |
| Finanzen | 5,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
| Divers | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 96,0 % |
|---|---|
| Luxemburg | 2,2 % |
| Niederlande | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
| gemischt | -0,5 % |
Stand: 31.07.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS WellCare NC (DE0009769851, 976985)
- Vontobel Emerging Markets Equity A USD (LU0040506734, 972721)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- HSBC GIF Chinese Equity AD (LU0039217434, 972629)
- BGF World Energy Fund A2 EUR (LU0171301533, A0BMA5)
- DWS Global Communications ND (DE0008474214, 847421)
Über den Berenberg Aktien Mittelstand Fonds (A14XN5 | DE000A14XN59)
Der Berenberg Aktien Mittelstand (DE000A14XN59, A14XN5) wurde am 04.12.2015 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,0 Mio. EUR am 03.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Strobl, Herr Sebastian Leigh betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.