Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250 WKN: 847625
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 15:20
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
65.70 EUR+0.07 EUR
+0.11 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Kapital Plus A EUR konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel des Kapital Plus A EUR ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Kapital Plus A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Kapital Plus A EUR |
| ISIN / WKN: | DE0008476250 / 847625 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Frau Mariam Grigorian |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 70% BLOOMBERG EURO AGGR,30% MSCI EUROPE EUR TOTA |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 2.435,21 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.1994 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,50 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 67,67 EUR | 65.70 EUR |
| 02.12.2025 | 67,60 EUR | 65.63 EUR |
| 01.12.2025 | 67,56 EUR | 65.59 EUR |
| .......... | ||
| 08.09.1998 | 37,86 EUR | 36.75 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,78 % |
| 1 Jahr | -0,35 % |
| 3 Jahre | 15,55 % |
| 5 Jahre | 2,92 % |
| 10 Jahre | 16,13 % |
| seit Auflegung | 394,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Kapital Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,2 % |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 2,1 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,9 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,8 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 1,7 % |
| SAP SE | 1,5 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX... | 1,5 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX... | 1,4 % |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0... | 1,4 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,2 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,3 % |
| Finanzen | 15,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,4 % |
| Grundstoffe | 2,9 % |
| Versorger | 2,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,5 % |
| Energie | 2,0 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 16,9 % |
|---|---|
| Großbritannien | 14,7 % |
| Frankreich | 13,1 % |
| Niederlande | 10,9 % |
| Europa | 9,7 % |
| Schweiz | 9,2 % |
| USA | 9,1 % |
| Schweden | 8,0 % |
| Dänemark | 4,6 % |
| Spanien | 3,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 69,0 % |
|---|---|
| Aktien | 30,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Fidelity Asia Pacific Dividend Fund A USD (LU0205439572, A0JDW5)
- BL Equity Dividend A (LU0309191491, A0MWCV)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Invesco Global Consumer Trends Fund A (LU0052864419, 974035)
- UBAM Swiss Equity AC (LU0073503921, 926391)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- DWS Concept ARTS Conservative (LU0093745825, 988726)
Über den Kapital Plus Fonds (847625 | DE0008476250)
Der Kapital Plus (DE0008476250, 847625) wurde am 02.05.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.435,21 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Frau Mariam Grigorian betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% BLOOMBERG EURO AGGR,30% MSCI EUROPE EUR TOTA.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.