Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund A AD
ISIN: LU1775963454 WKN: A2JLA3
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 10:55
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
104.78 USD+0.23 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund A AD beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund A AD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund A AD |
| ISIN / WKN: | LU1775963454 / A2JLA3 |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Charles Bond, Herr James McDermottroe |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM ex China 10/40 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 231,27 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.1975 |
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 110,29 USD | 104.78 USD |
| 16.12.2025 | 110,05 USD | 104.55 USD |
| 15.12.2025 | 111,12 USD | 105.56 USD |
| .......... | ||
| 19.09.2018 | 64.99 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,63 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,05 % |
| 1 Jahr | 13,46 % |
| 3 Jahre | 42,03 % |
| 5 Jahre | 47,94 % |
| 10 Jahre | 119,42 % |
| seit Auflegung | 6819,22 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,0 % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Man | 9,7 % |
| HDFC Bank Ltd | 5,0 % |
| Kasikornbank PCL | 3,4 % |
| Naspers Ltd | 3,2 % |
| Yageo Corp | 2,7 % |
| Saudi National Bank/The | 2,6 % |
| ICICI Bank Ltd | 2,4 % |
| Bradespar SA | 2,3 % |
| Samsung Electro-Mechanic... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 32,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 24,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,6 % |
| Grundstoffe | 8,0 % |
| Industrie / Investitions | 6,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1 % |
| Divers | 4,1 % |
| Kasse | 3,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Südkorea | 22,3 % |
|---|---|
| Taiwan | 19,5 % |
| Welt | 14,4 % |
| Indien | 13,7 % |
| Brasilien | 11,0 % |
| Südafrika | 5,9 % |
| Thailand | 3,4 % |
| Mexiko | 3,4 % |
| Kasse | 3,3 % |
| USA | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
Stand: 31.10.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- DJE Mittelstand & Innovation PA EUR (LU1227570055, A14SK0)
- DWS Concept DJE Responsible Invest LD (LU0185172052, A0BLYJ)
- FMM Fonds P EUR (DE0008478116, 847811)
- Flossbach von Storch Multi Asset Growth R (LU0323578491, A0M43Y)
- BGF Latin American Fund A2 EUR (LU0171289498, A0BMA3)
Über den Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund
(LU1775963454, A2JLA3)
Der Invesco Emerging Markets ex China Equity Fund (LU1775963454, A2JLA3) wurde am 30.11.1975 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 231,27 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Charles Bond, Herr James McDermottroe betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,46. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM ex China 10/40 Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.