Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 01:35
Anlagestrategie: Anlageziel des DWS Strategic ESG Allocation Balance ist ein mittel- bis langfristig positives Anlageergebnis. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert hauptsächlich in ETFs. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genussscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Guthaben und Barmitteln angelegt werden. Der DWS Strategic ESG Allocation Balance strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DWS Strategic ESG Allocation Balance LC |
ISIN / WKN: | LU1740984924 / A2JAD9 |
Investmentgesellschaft: | DWS S.A. (Lux) |
Fondsmanager: | Herr Peter Warken |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | - |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2,0 Mio. EUR am 29.04.2025 |
Auflegungsdatum: | 29.01.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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137,02 EUR | 132.91 EUR | 29.04.2025 |
137,13 EUR | 133.02 EUR | 28.04.2025 |
136,47 EUR | 132.37 EUR | 25.04.2025 |
.......... | ||
101,01 EUR | 100.00 EUR | 29.01.2018 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -7,24 % |
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6 Monate | -6,10 % |
1 Jahr | -0,36 % |
3 Jahre | 3,92 % |
5 Jahre | 28,06 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 27,05 % |
Xtrackers MSCI USA ESG U | 13,6 % |
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Xtrackers MSCI Europe ES... | 12,1 % |
Xtrackers MSCI Emerging ... | 7,6 % |
Xtrackers S&P 500 Swap U... | 5,9 % |
DWS Invest ESG Euro High... | 5,9 % |
Xtrackers II US Treasuri... | 5,5 % |
Xtrackers II Eurozone Go... | 5,5 % |
DWS Institutional ESG Eu... | 5,4 % |
iShares II Corp Bond 0-3... | 5,2 % |
iShares II-$ High Yield ... | 4,5 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 100,0 % |
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Weiterführende Links: